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- 2024-09-28 01:09:409月27日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07，跌0.19%
- 2024-09-28 01:09:409月27日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07，跌0.19%
- 2024-09-27 01:11:309月26日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.072
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- 2024-09-26 01:15:319月25日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.072，涨0.09%
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- 2024-09-25 01:11:319月24日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.071
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- 2024-09-21 01:11:509月20日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.071，跌0.09%
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- 2024-09-20 01:12:149月19日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.072
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- 2024-09-13 01:12:349月12日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.071
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- 2024-09-12 01:16:349月11日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.071
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- 2024-09-11 01:14:149月10日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.071
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- 2024-09-10 01:13:429月9日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.071
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- 2024-09-07 01:12:329月6日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.071
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- 2024-09-06 01:16:359月5日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.071，涨0.09%
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- 2024-09-05 01:10:379月4日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
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- 2024-09-04 01:08:429月3日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
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- 2024-09-03 01:07:519月2日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07，涨0.09%
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- 2024-08-31 01:06:358月30日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.069
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- 2024-08-30 01:08:038月29日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.069
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- 2024-08-29 01:09:148月28日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.069
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- 2024-08-28 01:09:578月27日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.069，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:11:438月26日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
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- 2024-08-24 01:11:588月23日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
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- 2024-08-23 01:13:198月22日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
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- 2024-08-22 01:07:038月21日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07，跌0.09%
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- 2024-08-21 01:08:118月20日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.071，涨0.09%
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- 2024-08-20 01:08:458月19日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
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- 2024-08-17 01:12:398月16日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
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- 2024-08-16 01:42:558月15日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
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- 2024-08-15 01:08:578月14日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
- 2024-08-15 01:08:578月14日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
- 2024-08-14 01:38:478月13日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
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- 2024-08-13 01:09:438月12日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07，跌0.09%
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