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- 2024-11-27 01:41:2111月26日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.061
- 2024-11-27 01:41:2111月26日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.061
- 2024-11-26 01:39:1011月25日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.061，涨0.09%
- 2024-11-26 01:39:1011月25日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.061，涨0.09%
- 2024-11-23 01:40:1711月22日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.06
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- 2024-11-22 01:40:1011月21日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.06
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- 2024-11-21 01:41:3811月20日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.06，涨0.09%
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- 2024-11-20 01:43:1611月19日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.059
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- 2024-11-19 01:39:2511月18日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.059
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- 2024-11-16 01:39:5511月15日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.059，涨0.09%
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- 2024-11-15 01:39:5211月14日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.058
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- 2024-11-14 01:41:0111月13日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.058
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- 2024-11-13 01:42:5411月12日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.058，涨0.09%
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- 2024-11-12 01:40:2711月11日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.057
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- 2024-11-09 01:39:2711月8日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.057
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- 2024-11-08 01:42:2811月7日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.057
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- 2024-11-07 01:39:3411月6日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.057，涨0.09%
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- 2024-11-06 01:38:2911月5日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.056
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- 2024-11-05 01:39:0411月4日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.056
- 2024-11-05 01:39:0411月4日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.056
- 2024-11-02 01:39:1211月1日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.056
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- 2024-11-01 01:41:0510月31日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.056，涨0.09%
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- 2024-10-31 02:23:3210月30日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.055，跌0.09%
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- 2024-10-30 02:11:1910月29日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.056
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- 2024-10-26 01:42:2410月25日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.056
- 2024-10-26 01:42:2410月25日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.056
- 2024-10-25 01:38:4710月24日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.056
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- 2024-10-16 01:12:5010月15日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.068，涨0.09%
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- 2024-10-15 01:11:3310月14日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.067，涨0.19%
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- 2024-10-12 01:11:4610月11日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.065，涨0.19%
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- 2024-10-11 01:10:5810月10日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.063
- 2024-10-11 01:10:5810月10日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.063
- 2024-10-10 02:13:2610月9日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.063，跌0.28%
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- 2024-10-09 01:08:3910月8日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.066，跌0.09%
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- 2024-10-01 01:10:429月30日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.067，跌0.28%
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