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- 2025-04-03 03:01:364月2日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.013，涨0.02%
- 2025-04-03 03:01:364月2日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.013，涨0.02%
- 2025-04-01 02:54:573月31日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0126
- 2025-04-01 02:54:573月31日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0126
- 2025-03-28 08:25:383月27日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0122，涨0.01%
- 2025-03-28 08:25:383月27日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0122，涨0.01%
- 2025-03-27 08:24:383月26日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0121，涨0.03%
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- 2025-03-26 08:26:323月25日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0118，涨0.04%
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- 2025-03-25 02:15:353月24日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0114，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:16:163月21日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.011
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- 2025-03-21 02:20:123月20日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0105，涨0.04%
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- 2025-03-19 02:16:483月18日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0098
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- 2025-03-15 02:14:343月14日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0095
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- 2025-03-14 02:48:463月13日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0091
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- 2025-03-13 02:11:103月12日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0085
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- 2025-03-12 02:51:243月11日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0085，跌0.04%
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- 2025-03-11 02:16:163月10日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0089，跌0.01%
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- 2025-03-08 02:50:493月7日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.009，跌0.06%
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- 2025-03-07 02:11:203月6日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0096，跌0.01%
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- 2025-03-06 02:47:313月5日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0097，涨0.02%
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- 2025-03-04 02:17:013月3日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0092，涨0.03%
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- 2025-02-28 02:52:422月27日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.009
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- 2025-02-26 02:48:382月25日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0093
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- 2025-02-22 02:14:232月21日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0104，跌0.07%
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- 2025-02-15 02:14:092月14日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.012，跌0.03%
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- 2025-02-07 08:26:322月6日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0117，涨0.05%
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- 2025-02-06 08:18:382月5日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0112，涨0.04%
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- 2025-01-25 01:43:211月24日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0101，跌0.02%
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- 2025-01-23 07:45:231月22日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0105，涨0.02%
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- 2025-01-16 07:49:321月15日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0115，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:49:081月14日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0114，跌0.04%
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- 2025-01-14 07:49:191月13日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0118，跌0.02%
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- 2025-01-09 01:40:221月8日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0126
- 2025-01-09 01:40:221月8日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0126
