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- 2024-11-12 01:36:5911月11日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0106，涨0.04%
- 2024-11-12 01:36:5911月11日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0106，涨0.04%
- 2024-11-09 01:36:5611月8日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0102，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:38:1111月7日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0099，涨0.03%
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- 2024-11-07 01:36:3311月6日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0096，涨0.03%
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- 2024-11-06 01:35:3411月5日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0093，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:35:5711月4日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0091，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:36:1011月1日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0087，涨0.05%
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- 2024-11-01 01:37:5910月31日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0082，涨0.02%
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- 2024-10-31 02:18:5910月30日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.008，跌0.01%
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- 2024-10-31 00:32:3510月29日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0081，跌0.02%
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- 2024-10-25 01:36:2710月24日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0083，跌0.01%
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- 2024-10-23 01:07:3710月22日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0092
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- 2024-10-19 01:08:4810月18日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0093，涨0.02%
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- 2024-10-18 01:08:0310月17日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0091，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:08:0810月16日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0087，涨0.06%
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- 2024-10-16 01:10:1810月15日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0081，涨0.09%
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- 2024-09-07 01:09:209月6日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0207，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:12:409月5日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0206，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:06:059月2日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0198，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:04:398月30日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0191
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- 2024-08-29 01:07:008月28日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0185
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- 2024-08-28 01:07:228月27日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0186，跌0.1%
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- 2024-08-22 01:05:108月21日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0202，跌0.04%
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- 2024-08-20 01:06:448月19日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0205，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:08:488月16日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0203，涨0.01%
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- 2024-08-15 01:06:578月14日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0201，涨0.05%
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- 2024-08-09 01:07:398月8日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.021
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- 2024-08-07 01:09:348月6日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0209
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- 2024-08-06 01:07:588月5日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0209，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:08:468月1日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.02
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