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- 2024-07-30 07:16:267月29日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0191，涨0.04%
- 2024-07-30 07:16:267月29日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0191，涨0.04%
- 2024-07-23 01:33:367月22日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0175，涨0.05%
- 2024-07-23 01:33:367月22日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0175，涨0.05%
- 2024-07-20 01:08:427月19日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.017，涨0.01%
- 2024-07-20 01:08:427月19日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.017，涨0.01%
- 2024-07-18 07:11:377月17日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0169，涨0.01%
- 2024-07-18 07:11:377月17日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0169，涨0.01%
- 2024-07-17 07:12:257月16日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0168，涨0.02%
- 2024-07-17 07:12:257月16日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0168，涨0.02%
- 2024-07-16 01:06:117月15日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0166
- 2024-07-16 01:06:117月15日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0166
- 2024-07-13 07:13:517月12日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0162，涨0.03%
- 2024-07-13 07:13:517月12日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0162，涨0.03%
- 2024-07-12 07:11:567月11日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0159，涨0.02%
- 2024-07-12 07:11:567月11日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0159，涨0.02%
- 2024-07-11 07:11:117月10日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0157，涨0.01%
- 2024-07-11 07:11:117月10日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0157，涨0.01%
- 2024-07-10 07:11:277月9日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0156，涨0.02%
- 2024-07-10 07:11:277月9日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0156，涨0.02%
- 2024-07-09 01:06:597月8日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0154，跌0.02%
- 2024-07-09 01:06:597月8日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0154，跌0.02%
- 2024-07-06 07:12:487月5日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0156
- 2024-07-06 07:12:487月5日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0156
