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- 2025-04-03 03:09:034月2日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0207，涨0.03%
- 2025-04-03 03:09:034月2日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0207，涨0.03%
- 2025-04-01 02:59:173月31日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0203
- 2025-04-01 02:59:173月31日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0203
- 2025-03-25 02:26:263月24日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0189，涨0.05%
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- 2025-03-22 02:27:153月21日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0184
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- 2025-03-20 02:55:323月19日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0175，涨0.04%
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- 2025-03-19 02:29:233月18日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0171
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- 2025-03-15 02:23:123月14日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0167，涨0.04%
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- 2025-03-14 02:53:503月13日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0163，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:20:113月12日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0156，涨0.01%
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- 2025-03-12 02:56:493月11日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0155，跌0.04%
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- 2025-03-11 02:27:493月10日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0159，跌0.03%
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- 2025-03-08 02:57:183月7日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0162，跌0.07%
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- 2025-03-07 02:20:433月6日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0169
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- 2025-03-06 02:53:083月5日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0169，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:27:503月4日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0166，涨0.04%
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- 2025-03-04 02:29:303月3日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0162，涨0.02%
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- 2025-03-01 02:45:462月28日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.016
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- 2025-02-28 02:58:442月27日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.016，跌0.02%
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- 2025-02-26 02:53:222月25日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0162，跌0.05%
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- 2025-02-22 02:23:282月21日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0173，跌0.07%
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- 2025-02-21 02:23:252月20日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.018，跌0.02%
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- 2025-02-19 02:17:292月18日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0183
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- 2025-02-15 02:23:082月14日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.019，跌0.02%
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- 2025-02-14 02:21:592月13日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0192，涨0.01%
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- 2025-02-13 02:18:542月12日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0191，涨0.01%
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- 2025-02-12 02:21:282月11日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.019，跌0.01%
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- 2025-01-25 01:51:361月24日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0168，跌0.02%
- 2025-01-25 01:51:361月24日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0168，跌0.02%
- 2025-01-16 07:51:521月15日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0181
- 2025-01-16 07:51:521月15日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0181
- 2025-01-15 07:51:441月14日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0181，跌0.04%
- 2025-01-15 07:51:441月14日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0181，跌0.04%
- 2025-01-09 01:41:201月8日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0191
- 2025-01-09 01:41:201月8日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0191
