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- 2024-08-06 01:08:338月5日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0345，涨0.05%
- 2024-08-06 01:08:338月5日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0345，涨0.05%
- 2024-08-03 01:11:008月2日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.034，涨0.04%
- 2024-08-03 01:11:008月2日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.034，涨0.04%
- 2024-08-02 01:10:338月1日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0336，涨0.02%
- 2024-08-02 01:10:338月1日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0336，涨0.02%
- 2024-08-01 01:08:447月31日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0334，涨0.03%
- 2024-08-01 01:08:447月31日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0334，涨0.03%
- 2024-07-31 01:11:227月30日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0331，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:09:337月29日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0329
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- 2024-07-27 01:10:457月26日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0325，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:09:467月25日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0321
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- 2024-07-25 01:36:347月24日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0318，涨0.03%
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- 2024-07-24 01:07:577月23日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0315，涨0.04%
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- 2024-07-23 01:33:497月22日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0311，涨0.06%
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- 2024-07-20 01:09:177月19日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0305，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:09:457月18日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0304，涨0.01%
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- 2024-07-18 01:09:417月17日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0303
- 2024-07-18 01:09:417月17日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0303
- 2024-07-17 01:09:187月16日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0303，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:08:357月15日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0301，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:08:187月12日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0298，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:08:497月11日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0294，涨0.01%
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- 2024-07-11 01:09:477月10日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0293，涨0.02%
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- 2024-07-10 01:09:367月9日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0291，涨0.04%
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- 2024-07-09 01:09:347月8日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0287，跌0.05%
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- 2024-07-06 01:09:177月5日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0292
- 2024-07-06 01:09:177月5日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0292
