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- 2024-09-21 01:09:009月20日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0342，跌0.02%
- 2024-09-21 01:09:009月20日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0342，跌0.02%
- 2024-09-20 01:09:199月19日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0344，跌0.01%
- 2024-09-20 01:09:199月19日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0344，跌0.01%
- 2024-09-14 01:09:279月13日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.034，涨0.02%
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- 2024-09-13 01:09:459月12日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0338，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:10:479月11日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0337，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:11:359月10日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0336，跌0.01%
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- 2024-09-07 01:10:459月6日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0336
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- 2024-09-06 01:13:399月5日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0336，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:08:289月4日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0333，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:07:199月3日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0331，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:06:329月2日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0328，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:05:128月30日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0321，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:06:418月29日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0318
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- 2024-08-29 01:07:338月28日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0314，跌0.01%
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- 2024-08-28 01:07:598月27日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0315，跌0.1%
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- 2024-08-27 01:08:558月26日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0325，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:08:398月23日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0329
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- 2024-08-23 01:11:178月22日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0331
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- 2024-08-22 01:05:408月21日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0331，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:06:438月20日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0336
- 2024-08-21 01:06:438月20日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0336
- 2024-08-20 01:07:188月19日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0336，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:10:528月16日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0334，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:41:478月15日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0332，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:07:298月14日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0333，涨0.06%
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- 2024-08-14 01:37:208月13日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0327
- 2024-08-14 01:37:208月13日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0327
- 2024-08-13 01:08:038月12日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0327，跌0.11%
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- 2024-08-10 01:10:478月9日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0338，跌0.05%
- 2024-08-10 01:10:478月9日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0338，跌0.05%
- 2024-08-09 01:08:148月8日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0343，跌0.02%
- 2024-08-09 01:08:148月8日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0343，跌0.02%
- 2024-08-08 01:10:438月7日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0345，涨0.01%
- 2024-08-08 01:10:438月7日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0345，涨0.01%
- 2024-08-07 01:10:538月6日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0344，跌0.01%
- 2024-08-07 01:10:538月6日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0344，跌0.01%
