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- 2025-02-22 02:05:552月21日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0545
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- 2025-02-21 14:05:482月20日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0565，跌0.15%
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- 2025-02-20 08:15:172月19日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0581，涨0.06%
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- 2025-02-19 14:06:042月18日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0575，跌0.11%
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- 2025-02-18 08:15:142月17日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0587，跌0.17%
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- 2025-02-15 14:01:572月14日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0605，跌0.14%
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- 2025-02-14 14:05:452月13日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.062，跌0.04%
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- 2025-02-13 14:04:492月12日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0624，跌0.03%
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- 2025-02-12 14:04:292月11日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0627，涨0.05%
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- 2025-02-11 08:15:182月10日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0622，跌0.16%
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- 2025-02-08 08:09:132月7日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0639，跌0.03%
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- 2025-02-07 02:01:412月6日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0642，涨0.15%
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- 2025-02-06 08:08:212月5日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0626，涨0.11%
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- 2025-01-25 13:33:201月24日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0593
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- 2025-01-24 07:36:301月23日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0593，跌0.08%
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- 2025-01-23 08:05:481月22日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0602，跌0.04%
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- 2025-01-22 07:46:101月21日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0606，涨0.12%
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- 2025-01-21 07:46:161月20日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0593，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:48:021月17日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0596，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:46:421月16日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.06，跌0.08%
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- 2025-01-16 07:40:401月15日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0608，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:40:281月14日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0607，涨0.16%
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- 2025-01-14 07:40:281月13日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.059，跌0.14%
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- 2025-01-11 07:47:451月10日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0605，涨0.05%
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- 2025-01-10 07:45:561月9日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.06，跌0.17%
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- 2025-01-09 13:36:221月8日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0618，跌0.03%
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- 2025-01-08 13:36:161月7日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0621，跌0.16%
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- 2025-01-07 07:45:481月6日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0638，涨0.07%
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- 2025-01-04 13:37:321月3日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0631，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:40:331月2日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0624，涨0.32%
- 2025-01-03 07:40:331月2日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0624，涨0.32%
