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- 2025-01-01 07:41:0812月31日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.059，涨0.17%
- 2025-01-01 07:41:0812月31日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.059，涨0.17%
- 2024-12-31 09:30:46民生加银恒益纯债A基金经理变动：增聘赵小强为基金经理
- 2024-12-31 07:41:5212月30日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0572，跌0.09%
- 2024-12-31 07:41:5212月30日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0572，跌0.09%
- 2024-12-28 07:41:4612月27日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0581，涨0.19%
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- 2024-12-27 13:34:1812月26日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0561，涨0.19%
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- 2024-12-26 07:42:2612月25日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0541，跌0.13%
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- 2024-12-25 07:39:4412月24日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0555，跌0.19%
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- 2024-12-24 07:39:3412月23日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0575，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:41:1512月20日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0572，涨0.23%
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- 2024-12-20 07:39:3912月19日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0548，涨0.09%
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- 2024-12-19 07:39:5412月18日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0538，跌0.13%
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- 2024-12-18 07:42:2012月17日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0552，跌0.07%
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- 2024-12-17 07:38:3612月16日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0559，涨0.3%
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- 2024-12-14 07:39:3612月13日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0527，涨0.2%
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- 2024-12-13 07:37:2512月12日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0506，涨0.02%
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- 2024-12-12 07:37:2512月11日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0504，涨0.09%
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- 2024-12-11 07:36:4812月10日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0495，涨0.38%
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- 2024-12-10 07:38:4012月9日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0455，涨0.25%
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- 2024-12-07 07:38:2112月6日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0429，跌0.07%
- 2024-12-07 07:38:2112月6日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0429，跌0.07%
- 2024-12-06 07:38:2112月5日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0436，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:37:0812月4日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0434，涨0.19%
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- 2024-12-04 07:37:0612月3日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0414，跌0.03%
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- 2024-12-03 07:37:1912月2日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0417，涨0.3%
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- 2024-11-30 07:35:2911月29日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0386，涨0.16%
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- 2024-11-29 07:37:0611月28日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0369，涨0.16%
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- 2024-11-28 07:36:4711月27日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0352，跌0.01%
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- 2024-11-27 07:36:4511月26日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0353
- 2024-11-27 07:36:4511月26日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0353
- 2024-11-26 07:37:4111月25日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0353，涨0.09%
- 2024-11-26 07:37:4111月25日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0353，涨0.09%
- 2024-11-23 07:38:1911月22日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0344
- 2024-11-23 07:38:1911月22日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0344
- 2024-11-22 07:35:0611月21日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0344，涨0.12%
- 2024-11-22 07:35:0611月21日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0344，涨0.12%
- 2024-11-21 07:36:5211月20日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0332，跌0.02%
