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- 2024-11-19 07:36:0211月18日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0323，跌0.11%
- 2024-11-16 07:35:4511月15日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0334，跌0.03%
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- 2024-11-15 07:36:4311月14日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0337，涨0.06%
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- 2024-11-14 07:36:4211月13日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0331，跌0.09%
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- 2024-11-13 07:35:5811月12日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.034，涨0.14%
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- 2024-11-12 07:33:5711月11日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0326，涨0.06%
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- 2024-11-09 07:32:5511月8日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.032，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:32:4511月7日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0318，涨0.1%
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- 2024-11-07 07:33:4011月6日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0308，跌0.06%
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- 2024-11-06 07:31:5311月5日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0314，涨0.04%
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- 2024-11-05 07:31:4511月4日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.031，涨0.01%
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- 2024-11-02 07:10:5511月1日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0309，涨0.08%
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- 2024-11-01 07:38:1510月31日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0301，涨0.09%
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- 2024-10-31 07:35:4910月30日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0292，跌0.02%
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- 2024-10-30 07:38:3010月29日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0294，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:39:2810月28日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0293，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:39:1810月25日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0294，涨0.07%
- 2024-10-26 07:39:1810月25日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0294，涨0.07%
- 2024-10-25 14:00:4710月24日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0287，跌0.02%
- 2024-10-25 14:00:4710月24日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0287，跌0.02%
