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- 2025-02-22 02:03:202月21日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0227
- 2025-02-22 02:03:202月21日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0227
- 2025-02-21 14:03:242月20日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0227，涨0.01%
- 2025-02-21 14:03:242月20日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0227，涨0.01%
- 2025-02-20 08:09:202月19日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0226
- 2025-02-20 08:09:202月19日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0226
- 2025-02-19 14:03:382月18日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0226
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- 2025-02-18 08:09:282月17日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0226，涨0.01%
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- 2025-02-15 02:03:092月14日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0225，涨0.01%
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- 2025-02-14 14:03:172月13日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0224
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- 2025-02-13 14:02:492月12日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0224，涨0.01%
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- 2025-02-12 14:02:352月11日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0223
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- 2025-02-11 08:09:262月10日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0223，涨0.01%
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- 2025-02-08 08:04:542月7日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0222，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:06:362月6日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0221
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- 2025-02-06 08:05:452月5日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0221，涨0.03%
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- 2025-01-25 01:32:521月24日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0217
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- 2025-01-24 07:33:181月23日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0217，涨0.01%
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- 2025-01-23 07:32:141月22日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0216
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- 2025-01-22 07:35:111月21日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0216
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- 2025-01-21 07:35:241月20日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0216，涨0.01%
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- 2025-01-18 07:35:561月17日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0215，涨0.01%
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- 2025-01-17 07:35:191月16日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0214
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- 2025-01-16 07:32:421月15日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0214
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- 2025-01-15 07:32:481月14日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0214
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- 2025-01-14 07:32:521月13日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0214，涨0.02%
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- 2025-01-11 07:35:521月10日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0212
- 2025-01-11 07:35:521月10日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0212
- 2025-01-10 07:34:571月9日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0212
- 2025-01-10 07:34:571月9日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0212
- 2025-01-09 13:32:151月8日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0212，涨0.01%
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- 2025-01-08 13:32:131月7日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0211
- 2025-01-08 13:32:131月7日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0211
- 2025-01-07 07:34:531月6日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0211，涨0.01%
- 2025-01-07 07:34:531月6日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0211，涨0.01%
- 2025-01-04 13:32:411月3日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.021，涨0.01%
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- 2025-01-03 07:32:561月2日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0209，涨0.01%
- 2025-01-03 07:32:561月2日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0209，涨0.01%
