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- 2024-11-20 07:32:4911月19日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0187，涨0.01%
- 2024-11-20 07:32:4911月19日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0187，涨0.01%
- 2024-11-19 07:32:0311月18日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0186，涨0.01%
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- 2024-11-16 07:32:1511月15日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0185
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- 2024-11-15 07:32:3311月14日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0185，涨0.04%
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- 2024-11-14 07:32:3411月13日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0181
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- 2024-11-13 07:32:0311月12日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0181
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- 2024-11-12 07:31:3511月11日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0181，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:02:4811月8日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0178
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- 2024-11-08 07:02:4611月7日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0178，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:31:3111月6日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0173
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- 2024-11-06 07:03:1211月5日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0173，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:03:2011月4日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0172，涨0.01%
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- 2024-11-02 07:04:2411月1日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0171
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- 2024-11-01 07:33:0410月31日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0171，涨0.01%
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- 2024-10-31 07:32:1110月30日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.017
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- 2024-10-30 07:33:0310月29日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.017
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- 2024-10-29 07:33:2110月28日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.017，涨0.02%
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- 2024-10-26 07:33:3010月25日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0168
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- 2024-10-25 07:03:2510月24日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0168，涨0.02%
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- 2024-10-24 07:04:3610月23日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0166，涨0.01%
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- 2024-10-23 07:04:5910月22日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0165
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- 2024-10-22 07:05:0010月21日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0165，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:05:4010月18日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0164
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- 2024-10-18 07:04:3710月17日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0164，涨0.01%
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- 2024-10-17 01:02:0410月16日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0163
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- 2024-10-16 13:02:3410月15日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0163
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- 2024-10-15 07:03:4310月14日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0163，涨0.02%
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- 2024-10-12 07:05:3210月11日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0161，涨0.01%
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- 2024-10-11 07:04:2910月10日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.016
- 2024-10-11 07:04:2910月10日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.016
- 2024-10-10 07:04:2110月9日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.016
- 2024-10-10 07:04:2110月9日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.016
