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- 2025-01-01 07:33:2312月31日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0208
- 2025-01-01 07:33:2312月31日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0208
- 2024-12-31 07:33:1112月30日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0208，涨0.01%
- 2024-12-31 07:33:1112月30日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0208，涨0.01%
- 2024-12-28 07:33:2412月27日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0207，涨0.01%
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- 2024-12-27 01:32:1212月26日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0206
- 2024-12-27 01:32:1212月26日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0206
- 2024-12-26 07:33:4112月25日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0206
- 2024-12-26 07:33:4112月25日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0206
- 2024-12-25 07:32:3712月24日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0206，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:32:3912月23日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0205，涨0.01%
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- 2024-12-21 07:33:1412月20日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0204
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- 2024-12-20 07:32:3712月19日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0204，涨0.02%
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- 2024-12-19 07:32:4212月18日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0202
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- 2024-12-18 07:33:5012月17日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0202，涨0.01%
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- 2024-12-17 07:32:4912月16日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0201，涨0.01%
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- 2024-12-14 07:33:1412月13日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.02
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- 2024-12-13 07:32:3912月12日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.02
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- 2024-12-12 07:32:4212月11日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.02，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:32:3412月10日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0199
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- 2024-12-10 07:34:0912月9日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0199，涨0.01%
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- 2024-12-07 07:33:0312月6日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0198
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- 2024-12-06 07:32:4312月5日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0198，涨0.01%
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- 2024-12-05 07:32:3912月4日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0197
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- 2024-12-04 07:32:4012月3日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0197，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:32:3812月2日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0196，涨0.01%
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- 2024-11-30 07:32:1411月29日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0195
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- 2024-11-29 07:32:3811月28日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0195
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- 2024-11-28 07:32:3611月27日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0195，涨0.04%
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- 2024-11-27 07:32:3511月26日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0191
- 2024-11-27 07:32:3511月26日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0191
- 2024-11-26 07:32:4111月25日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0191，涨0.01%
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- 2024-11-23 07:32:5611月22日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.019
- 2024-11-23 07:32:5611月22日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.019
- 2024-11-22 07:31:5611月21日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.019，涨0.01%
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- 2024-11-21 07:32:3411月20日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0189，涨0.02%
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