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- 2024-11-23 07:38:3611月22日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0278，涨0.02%
- 2024-11-23 07:38:3611月22日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0278，涨0.02%
- 2024-11-22 07:35:1811月21日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0276，涨0.07%
- 2024-11-22 07:35:1811月21日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0276，涨0.07%
- 2024-11-21 07:37:1311月20日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0269
- 2024-11-21 07:37:1311月20日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0269
- 2024-11-20 07:37:3211月19日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0269，涨0.03%
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- 2024-11-19 07:36:1711月18日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0266，跌0.04%
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- 2024-11-16 07:35:5711月15日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.027，涨0.02%
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- 2024-11-15 07:37:0311月14日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0268，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:36:5811月13日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0266，跌0.04%
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- 2024-11-13 07:36:1811月12日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.027，涨0.07%
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- 2024-11-12 07:34:0311月11日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0263，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:32:5711月8日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0258，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:32:4711月7日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0256，涨0.08%
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- 2024-11-07 07:33:4311月6日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0248
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- 2024-11-06 07:31:5411月5日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0248，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:31:4611月4日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0245，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:11:1511月1日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0241，涨0.11%
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- 2024-11-01 07:38:4610月31日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.023，涨0.06%
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- 2024-10-31 07:36:0210月30日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0224，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:38:4810月29日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0223，涨0.03%
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- 2024-10-29 07:39:4410月28日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.022，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:39:3510月25日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0223，涨0.02%
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- 2024-10-25 07:32:2510月24日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0221，跌0.02%
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- 2024-10-24 07:10:3710月23日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0223，跌0.08%
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- 2024-10-23 07:11:3210月22日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0231，跌0.12%
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- 2024-10-22 07:12:0310月21日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0243，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:12:0610月18日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0244，跌0.04%
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- 2024-10-18 07:10:3210月17日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0248，涨0.09%
- 2024-10-18 07:10:3210月17日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0248，涨0.09%
- 2024-10-17 07:10:1110月16日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0239，跌0.02%
- 2024-10-17 07:10:1110月16日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0239，跌0.02%
- 2024-10-16 13:06:0110月15日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0241，涨0.05%
- 2024-10-16 13:06:0110月15日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0241，涨0.05%
- 2024-10-15 07:08:3610月14日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0236，涨0.14%
- 2024-10-15 07:08:3610月14日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0236，涨0.14%
