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- 2024-12-14 07:39:5112月13日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0432，涨0.26%
- 2024-12-13 07:37:5412月12日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0405，涨0.06%
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- 2024-12-12 07:38:1112月11日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0399，涨0.03%
- 2024-12-12 07:38:1112月11日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0399，涨0.03%
- 2024-12-11 07:37:0812月10日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0396，涨0.32%
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- 2024-12-10 07:38:5712月9日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0363，涨0.14%
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- 2024-12-07 07:38:3712月6日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0348，跌0.03%
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- 2024-12-06 07:38:3812月5日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0351，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:37:3912月4日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0348，涨0.14%
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- 2024-12-04 07:37:2212月3日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0334，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:38:1912月2日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0336，涨0.27%
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- 2024-11-30 07:35:4111月29日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0308，涨0.11%
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- 2024-11-29 07:37:2611月28日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0297，涨0.07%
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- 2024-11-28 07:37:0411月27日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.029，涨0.02%
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- 2024-11-27 07:37:0011月26日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0288，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:38:1311月25日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0285，涨0.07%
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- 2024-11-23 07:38:3611月22日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0278，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:35:1811月21日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0276，涨0.07%
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- 2024-11-21 07:37:1311月20日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0269
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- 2024-11-20 07:37:3211月19日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0269，涨0.03%
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- 2024-11-19 07:36:1711月18日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0266，跌0.04%
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- 2024-11-16 07:35:5711月15日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.027，涨0.02%
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- 2024-11-15 07:37:0311月14日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0268，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:36:5811月13日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0266，跌0.04%
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- 2024-11-13 07:36:1811月12日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.027，涨0.07%
- 2024-11-13 07:36:1811月12日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.027，涨0.07%
- 2024-11-12 07:34:0311月11日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0263，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:32:5711月8日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0258，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:32:4711月7日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0256，涨0.08%
- 2024-11-08 07:32:4711月7日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0256，涨0.08%
- 2024-11-07 07:33:4311月6日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0248
- 2024-11-07 07:33:4311月6日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0248
- 2024-11-06 07:31:5411月5日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0248，涨0.03%
- 2024-11-06 07:31:5411月5日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0248，涨0.03%
- 2024-11-05 07:31:4611月4日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0245，涨0.04%
- 2024-11-05 07:31:4611月4日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0245，涨0.04%
- 2024-11-02 07:11:1511月1日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0241，涨0.11%
