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- 2024-08-23 07:08:098月22日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0936，涨0.02%
- 2024-08-22 07:08:198月21日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0934，跌0.02%
- 2024-08-22 07:08:198月21日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0934，跌0.02%
- 2024-08-21 07:08:398月20日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0936，涨0.01%
- 2024-08-21 07:08:398月20日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0936，涨0.01%
- 2024-08-20 07:08:278月19日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0935，涨0.05%
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- 2024-08-17 07:10:438月16日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0929
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- 2024-08-16 07:08:258月15日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0929，跌0.11%
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- 2024-08-15 07:08:158月14日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0941，涨0.16%
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- 2024-08-14 07:08:258月13日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0924，涨0.16%
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- 2024-08-13 07:08:318月12日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0907，跌0.29%
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- 2024-08-10 07:11:278月9日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0939，跌0.09%
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- 2024-08-09 07:08:288月8日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0949，跌0.16%
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- 2024-08-08 07:08:338月7日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0966，涨0.07%
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- 2024-08-07 07:09:108月6日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0958，跌0.05%
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- 2024-08-06 07:10:208月5日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0964，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:11:168月2日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0958，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:08:258月1日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0952，涨0.09%
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- 2024-08-01 07:10:237月31日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0942，涨0.04%
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- 2024-07-31 07:09:567月30日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0938，涨0.05%
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- 2024-07-30 07:31:487月29日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0933，涨0.09%
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- 2024-07-27 07:11:237月26日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0923，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:09:277月25日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0918，涨0.09%
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- 2024-07-25 07:32:517月24日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0908
- 2024-07-25 07:32:517月24日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0908
- 2024-07-24 07:09:027月23日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0908，涨0.07%
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- 2024-07-19 07:32:397月18日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0881，跌0.04%
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- 2024-07-18 07:08:587月17日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0885，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:09:387月16日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0884，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:09:157月15日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0882，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:09:497月12日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0877，涨0.06%
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- 2024-07-12 07:09:137月11日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.087，涨0.03%
- 2024-07-12 07:09:137月11日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.087，涨0.03%
- 2024-07-11 07:08:387月10日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0867，涨0.01%
- 2024-07-11 07:08:387月10日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0867，涨0.01%
- 2024-07-10 07:08:417月9日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0866，涨0.08%
