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- 2024-12-06 01:33:4212月5日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8594，跌0.19%
- 2024-12-06 01:33:4212月5日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8594，跌0.19%
- 2024-12-05 01:34:0912月4日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8629，跌0.34%
- 2024-12-05 01:34:0912月4日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8629，跌0.34%
- 2024-12-04 01:34:0212月3日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8693，跌0.11%
- 2024-12-04 01:34:0212月3日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8693，跌0.11%
- 2024-12-03 01:34:0412月2日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8714，涨0.81%
- 2024-12-03 01:34:0412月2日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8714，涨0.81%
- 2024-11-30 01:33:5611月29日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8564，涨1.07%
- 2024-11-30 01:33:5611月29日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8564，涨1.07%
- 2024-11-29 01:34:0011月28日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8368，跌0.86%
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- 2024-11-28 01:34:0911月27日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8527，涨1.62%
- 2024-11-28 01:34:0911月27日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8527，涨1.62%
- 2024-11-27 01:34:0911月26日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8231，跌0.22%
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- 2024-11-26 01:33:2911月25日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8271，跌0.5%
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- 2024-11-23 01:34:0011月22日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8363，跌2.84%
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- 2024-11-22 01:33:4611月21日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.89，涨0.05%
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- 2024-11-21 01:34:1311月20日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8891，涨0.32%
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- 2024-11-20 01:35:1011月19日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8831，涨0.54%
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- 2024-11-19 01:33:3511月18日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.873，跌0.57%
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- 2024-11-16 01:34:0011月15日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8837，跌1.46%
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- 2024-11-15 01:34:0111月14日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9116，跌1.74%
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- 2024-11-14 01:34:0611月13日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9455，涨0.74%
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- 2024-11-13 01:34:4611月12日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9312，跌1.03%
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- 2024-11-12 01:33:4711月11日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9512，涨0.69%
- 2024-11-12 01:33:4711月11日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9512，涨0.69%
- 2024-11-09 01:34:1311月8日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9379，跌0.85%
- 2024-11-09 01:34:1311月8日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9379，跌0.85%
- 2024-11-08 01:34:3311月7日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9545，涨2.72%
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- 2024-11-07 01:33:3911月6日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9027，跌0.48%
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- 2024-11-06 01:33:1711月5日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9118，涨2.23%
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- 2024-11-05 01:33:2611月4日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8701，涨1.15%
- 2024-11-05 01:33:2611月4日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8701，涨1.15%
- 2024-11-02 01:33:4011月1日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8488
- 2024-11-02 01:33:4011月1日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8488
- 2024-11-01 01:34:5310月31日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8488，跌0.35%
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- 2024-10-31 02:14:2410月30日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8553，跌0.89%
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- 2024-10-30 02:03:2010月29日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8719，跌1.04%
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- 2024-10-29 01:47:2110月28日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8916，涨0.21%
- 2024-10-29 01:47:2110月28日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8916，涨0.21%
- 2024-10-27 05:47:52三季报点评：汇添富沪深300安中指数A基金季度涨幅11.31%
- 2024-10-26 01:34:4810月25日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8877，涨0.55%
