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- 2024-12-26 01:31:2312月25日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8999，涨0.2%
- 2024-12-25 01:31:1812月24日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8962，涨1.03%
- 2024-12-25 01:31:1812月24日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8962，涨1.03%
- 2024-12-24 01:31:1912月23日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8768，涨0.07%
- 2024-12-24 01:31:1912月23日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8768，涨0.07%
- 2024-12-21 01:31:1812月20日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8755，跌0.46%
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- 2024-12-20 01:31:3512月19日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8842，涨0.51%
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- 2024-12-19 01:31:1812月18日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8747，涨0.61%
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- 2024-12-18 01:31:1412月17日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8634，涨0.24%
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- 2024-12-17 01:33:3712月16日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8589，跌0.41%
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- 2024-12-14 01:33:1912月13日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8666，跌1.96%
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- 2024-12-13 01:34:0512月12日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9039，涨0.81%
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- 2024-12-12 01:34:2512月11日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8886，涨0.14%
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- 2024-12-11 01:34:2612月10日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.886，涨0.34%
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- 2024-12-10 01:33:4112月9日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8797，跌0.07%
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- 2024-12-07 01:33:5812月6日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8811，涨1.17%
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- 2024-12-06 01:33:4212月5日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8594，跌0.19%
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- 2024-12-05 01:34:0912月4日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8629，跌0.34%
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- 2024-12-04 01:34:0212月3日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8693，跌0.11%
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- 2024-12-03 01:34:0412月2日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8714，涨0.81%
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- 2024-11-30 01:33:5611月29日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8564，涨1.07%
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- 2024-11-29 01:34:0011月28日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8368，跌0.86%
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- 2024-11-28 01:34:0911月27日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8527，涨1.62%
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- 2024-11-27 01:34:0911月26日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8231，跌0.22%
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- 2024-11-26 01:33:2911月25日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8271，跌0.5%
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- 2024-11-23 01:34:0011月22日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8363，跌2.84%
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- 2024-11-22 01:33:4611月21日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.89，涨0.05%
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- 2024-11-21 01:34:1311月20日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8891，涨0.32%
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- 2024-11-20 01:35:1011月19日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8831，涨0.54%
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- 2024-11-19 01:33:3511月18日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.873，跌0.57%
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- 2024-11-16 01:34:0011月15日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8837，跌1.46%
- 2024-11-16 01:34:0011月15日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8837，跌1.46%
- 2024-11-15 01:34:0111月14日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9116，跌1.74%
- 2024-11-15 01:34:0111月14日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9116，跌1.74%
- 2024-11-14 01:34:0611月13日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9455，涨0.74%
