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- 2024-11-22 01:33:4611月21日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.89，涨0.05%
- 2024-11-21 01:34:1311月20日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8891，涨0.32%
- 2024-11-21 01:34:1311月20日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8891，涨0.32%
- 2024-11-20 01:35:1011月19日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8831，涨0.54%
- 2024-11-20 01:35:1011月19日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8831，涨0.54%
- 2024-11-19 01:33:3511月18日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.873，跌0.57%
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- 2024-11-16 01:34:0011月15日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8837，跌1.46%
- 2024-11-16 01:34:0011月15日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8837，跌1.46%
- 2024-11-15 01:34:0111月14日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9116，跌1.74%
- 2024-11-15 01:34:0111月14日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9116，跌1.74%
- 2024-11-14 01:34:0611月13日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9455，涨0.74%
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- 2024-11-13 01:34:4611月12日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9312，跌1.03%
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- 2024-11-12 01:33:4711月11日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9512，涨0.69%
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- 2024-11-09 01:34:1311月8日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9379，跌0.85%
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- 2024-11-08 01:34:3311月7日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9545，涨2.72%
- 2024-11-08 01:34:3311月7日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9545，涨2.72%
- 2024-11-07 01:33:3911月6日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9027，跌0.48%
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- 2024-11-06 01:33:1711月5日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.9118，涨2.23%
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- 2024-11-05 01:33:2611月4日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8701，涨1.15%
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- 2024-11-02 01:33:4011月1日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8488
- 2024-11-02 01:33:4011月1日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8488
- 2024-11-01 01:34:5310月31日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8488，跌0.35%
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- 2024-10-31 02:14:2410月30日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8553，跌0.89%
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- 2024-10-30 02:03:2010月29日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8719，跌1.04%
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- 2024-10-29 01:47:2110月28日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8916，涨0.21%
- 2024-10-29 01:47:2110月28日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8916，涨0.21%
- 2024-10-27 05:47:52三季报点评：汇添富沪深300安中指数A基金季度涨幅11.31%
- 2024-10-26 01:34:4810月25日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8877，涨0.55%
- 2024-10-26 01:34:4810月25日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8877，涨0.55%
- 2024-10-25 01:34:3210月24日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8773，跌1.06%
- 2024-10-25 01:34:3210月24日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8773，跌1.06%
- 2024-10-24 01:05:3210月23日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8975，涨0.28%
- 2024-10-24 01:05:3210月23日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8975，涨0.28%
- 2024-10-23 01:05:0210月22日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8922，涨0.7%
- 2024-10-23 01:05:0210月22日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8922，涨0.7%
- 2024-10-22 01:04:4010月21日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.879，涨0.27%
- 2024-10-22 01:04:4010月21日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.879，涨0.27%
- 2024-10-19 01:06:0210月18日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8739，涨3.13%
- 2024-10-19 01:06:0210月18日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8739，涨3.13%
- 2024-10-18 01:05:4410月17日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8171，跌1.1%
- 2024-10-18 01:05:4410月17日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8171，跌1.1%
- 2024-10-17 01:05:5710月16日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8374，跌0.72%
- 2024-10-17 01:05:5710月16日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8374，跌0.72%
- 2024-10-16 13:06:4910月15日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8507，跌2.57%
- 2024-10-16 13:06:4910月15日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8507，跌2.57%
- 2024-10-15 01:06:0110月14日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8995，涨1.69%
- 2024-10-15 01:06:0110月14日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8995，涨1.69%
- 2024-10-12 01:06:0110月11日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.868，跌2.68%
- 2024-10-12 01:06:0110月11日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.868，跌2.68%
