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- 2024-09-05 01:04:599月4日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6271，跌0.77%
- 2024-09-04 01:04:369月3日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6397，跌0.24%
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- 2024-09-03 01:33:209月2日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6437，跌1.11%
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- 2024-08-31 01:33:248月30日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6622，涨1.17%
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- 2024-08-30 01:32:568月29日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6429，跌0.22%
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- 2024-08-29 02:08:298月28日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6466，跌0.3%
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- 2024-08-28 02:12:328月27日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6516，跌0.37%
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- 2024-08-27 01:05:588月26日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6577，跌0.24%
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- 2024-08-24 01:05:508月23日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6617，涨0.06%
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- 2024-08-23 01:06:568月22日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6607，跌0.23%
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- 2024-08-22 01:35:488月21日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6645，跌0.25%
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- 2024-08-21 01:33:288月20日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6687，跌0.83%
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- 2024-08-20 01:38:188月19日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6826，涨0.12%
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- 2024-08-17 01:06:108月16日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6805，涨0.2%
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- 2024-08-16 01:38:588月15日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6771，涨0.85%
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- 2024-08-15 01:34:148月14日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6629，跌0.47%
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- 2024-08-14 01:34:578月13日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6708，涨0.19%
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- 2024-08-13 01:05:158月12日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6676，跌0.08%
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- 2024-08-10 01:06:148月9日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.669，跌0.45%
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- 2024-08-09 01:05:258月8日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6766，跌0.03%
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- 2024-08-08 01:06:288月7日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6771，跌0.03%
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- 2024-08-07 01:06:378月6日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6776，涨0.21%
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- 2024-08-06 01:05:418月5日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6741，跌1.59%
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- 2024-08-03 01:06:148月2日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.7011，跌0.9%
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- 2024-08-02 01:06:198月1日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.7165，跌0.54%
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- 2024-08-01 01:05:367月31日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.7259，涨1.59%
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- 2024-07-31 01:06:517月30日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6989，跌0.93%
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- 2024-07-30 01:06:227月29日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.7149，跌0.26%
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- 2024-07-27 01:06:467月26日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.7193，涨0.1%
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- 2024-07-26 01:06:147月25日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.7175，跌0.9%
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- 2024-07-25 01:34:227月24日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.7331，跌0.11%
