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- 2025-01-01 07:33:3512月31日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0145
- 2024-12-31 07:33:1812月30日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0145，涨0.03%
- 2024-12-31 07:33:1812月30日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0145，涨0.03%
- 2024-12-28 07:33:3812月27日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0142，涨0.01%
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- 2024-12-27 01:32:1912月26日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0141
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- 2024-12-26 07:33:5012月25日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0141，涨0.01%
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- 2024-12-25 07:32:4312月24日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.014，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:32:4512月23日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0139，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:33:2812月20日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0137，涨0.01%
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- 2024-12-20 07:32:4312月19日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0136，涨0.06%
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- 2024-12-19 07:32:4612月18日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.013，涨0.01%
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- 2024-12-18 07:33:5812月17日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0129，涨0.01%
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- 2024-12-17 07:32:5612月16日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0128，涨0.1%
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- 2024-12-14 07:33:2412月13日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0168，涨0.06%
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- 2024-12-13 09:05:19基金分红：汇添富盛安39个月定开债基金12月18日分红
- 2024-12-13 01:31:3312月12日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0162，涨0.01%
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- 2024-12-12 01:31:3212月11日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0161，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:31:4212月10日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.016，涨0.01%
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- 2024-12-10 01:31:3012月9日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0159，涨0.02%
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- 2024-12-07 01:31:3312月6日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:31:2512月5日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0156，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:31:3112月4日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0155
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- 2024-12-04 01:31:3512月3日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0155，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:31:3212月2日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0154，涨0.03%
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- 2024-11-30 01:31:3411月29日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0151
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- 2024-11-29 01:31:3411月28日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0151，涨0.01%
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- 2024-11-28 01:31:3811月27日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.015，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:31:3511月26日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0149，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:31:2311月25日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0148，涨0.02%
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- 2024-11-23 01:31:4111月22日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0146，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:31:3011月21日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0145，涨0.01%
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- 2024-11-21 01:31:3311月20日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0144，涨0.01%
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