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- 2024-08-20 01:01:518月19日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0171
- 2024-08-17 07:04:048月16日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0169，涨0.01%
- 2024-08-17 07:04:048月16日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0169，涨0.01%
- 2024-08-16 01:01:188月15日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0168，涨0.01%
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- 2024-08-15 01:01:528月14日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0167，涨0.01%
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- 2024-08-14 07:03:438月13日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0166
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- 2024-08-13 01:02:038月12日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0166，涨0.03%
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- 2024-08-10 07:04:318月9日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0163
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- 2024-08-09 01:02:018月8日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0163
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- 2024-08-08 07:03:518月7日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0162，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:02:178月6日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0161，涨0.01%
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- 2024-08-06 07:03:528月5日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.016，涨0.02%
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- 2024-08-03 07:04:178月2日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0158，涨0.01%
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- 2024-08-02 01:02:118月1日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2024-08-01 07:03:497月31日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0156
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- 2024-07-27 01:02:227月26日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0153
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- 2024-07-24 01:01:557月23日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.015，涨0.01%
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- 2024-07-23 01:01:037月22日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0149，涨0.02%
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- 2024-07-20 01:02:077月19日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0147
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- 2024-07-19 01:02:197月18日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0146
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- 2024-07-16 07:04:047月15日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0144，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:04:207月12日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0142，涨0.01%
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- 2024-07-12 07:03:517月11日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0141，涨0.01%
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- 2024-07-11 01:02:067月10日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.014
- 2024-07-11 01:02:067月10日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.014
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- 2024-07-09 01:02:057月8日基金净值：汇添富盛安39个月定开债最新净值1.0139，涨0.03%
