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- 2025-04-03 08:13:594月2日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.015
- 2025-04-03 08:13:594月2日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.015
- 2025-04-02 08:31:314月1日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.015，涨0.01%
- 2025-04-02 08:31:314月1日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.015，涨0.01%
- 2025-04-01 08:11:393月31日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0149，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:21:353月28日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0147，涨0.03%
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- 2025-03-28 08:19:303月27日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0144，涨0.01%
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- 2025-03-27 08:18:353月26日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0143，跌0.01%
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- 2025-03-26 08:20:413月25日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0144，跌0.01%
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- 2025-03-25 08:10:073月24日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0145，涨0.01%
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- 2025-03-21 02:14:583月20日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0145，涨0.01%
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- 2025-03-20 08:10:473月19日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0144，涨0.02%
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- 2025-03-19 08:11:323月18日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0142，涨0.01%
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- 2025-03-18 08:27:553月17日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0141，涨0.04%
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- 2025-03-15 08:12:083月14日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0137，涨0.03%
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- 2025-03-14 08:14:003月13日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0134，涨0.04%
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- 2025-03-13 08:13:253月12日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.013，涨0.03%
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- 2025-03-12 08:10:393月11日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0127，跌0.01%
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- 2025-03-11 08:10:563月10日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0128，涨0.02%
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- 2025-03-08 08:09:123月7日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0126
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- 2025-03-07 08:10:313月6日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0126，涨0.01%
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- 2025-03-06 08:10:523月5日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0125，跌0.01%
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- 2025-03-05 08:09:263月4日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0126，涨0.01%
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- 2025-03-04 08:16:413月3日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0125，涨0.04%
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- 2025-03-01 08:07:112月28日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0121
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- 2025-02-28 08:10:552月27日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0121，跌0.02%
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- 2025-02-27 08:11:162月26日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0123，跌0.01%
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- 2025-02-26 08:11:302月25日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0124，跌0.01%
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- 2025-02-25 08:26:012月24日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0125，跌0.02%
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- 2025-02-22 08:10:522月21日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0127，跌0.01%
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- 2025-02-21 08:11:252月20日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0128，跌0.02%
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- 2025-02-20 08:30:442月19日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.013
- 2025-02-20 08:30:442月19日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.013
