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- 2024-11-14 07:33:4311月13日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0246，跌0.03%
- 2024-11-14 07:33:4311月13日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0246，跌0.03%
- 2024-11-13 07:33:1311月12日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0249，涨0.05%
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- 2024-11-12 07:02:4111月11日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0244，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:03:5211月8日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.024，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:03:4511月7日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0239，涨0.04%
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- 2024-11-07 07:03:0811月6日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0235，跌0.02%
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- 2024-11-06 07:04:2311月5日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0237，涨0.05%
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- 2024-11-05 07:04:3611月4日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0232，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:06:1811月1日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.023，涨0.04%
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- 2024-11-01 07:34:3110月31日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0226，涨0.03%
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- 2024-10-31 07:33:1610月30日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0223，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:34:3610月29日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0222，涨0.02%
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- 2024-10-29 07:34:5410月28日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.022，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:35:2210月25日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0221
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- 2024-10-25 07:04:4110月24日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0221，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:06:3010月23日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.022，跌0.03%
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- 2024-10-23 07:07:2010月22日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0223，跌0.05%
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- 2024-10-22 07:07:2610月21日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0228
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- 2024-10-19 07:07:5510月18日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0228，跌0.02%
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- 2024-10-18 07:06:3710月17日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.023，涨0.05%
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- 2024-10-17 07:06:3310月16日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0225，跌0.02%
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- 2024-10-16 07:03:3610月15日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0227，涨0.01%
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- 2024-10-15 07:05:3010月14日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0226，涨0.04%
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- 2024-10-12 07:07:4710月11日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0222，涨0.05%
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- 2024-10-11 07:06:3510月10日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0217，涨0.19%
- 2024-10-11 07:06:3510月10日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0217，涨0.19%
- 2024-10-10 07:06:3310月9日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0198，涨0.02%
- 2024-10-10 07:06:3310月9日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0198，涨0.02%
- 2024-10-09 01:02:2510月8日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0196，跌0.12%
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- 2024-10-01 07:06:579月30日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0208，跌0.07%
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- 2024-09-28 07:06:589月27日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0215，跌0.28%
- 2024-09-28 07:06:589月27日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0215，跌0.28%
- 2024-09-27 07:06:109月26日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0244，跌0.08%
- 2024-09-27 07:06:109月26日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0244，跌0.08%
