- 2024-08-13 01:02:508月12日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0275,跌0.18%
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- 2024-08-10 01:02:588月9日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0294,跌0.07%
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- 2024-08-09 01:02:488月8日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0301,跌0.09%
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- 2024-08-08 01:03:148月7日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.031,涨0.03%
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- 2024-08-07 01:03:228月6日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0307,跌0.03%
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- 2024-08-06 01:03:008月5日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.031,涨0.04%
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- 2024-07-17 07:04:497月16日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.026
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- 2024-07-13 07:05:247月12日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0255,涨0.03%
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- 2024-07-12 01:02:207月11日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0252,涨0.03%
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- 2024-07-11 07:04:287月10日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0249
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- 2024-07-10 01:02:307月9日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0249,涨0.07%
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- 2024-07-09 07:04:147月8日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0242,跌0.06%
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- 2024-07-06 01:02:317月5日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0248,跌0.06%
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