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- 2024-09-26 07:05:259月25日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0252，涨0.08%
- 2024-09-26 07:05:259月25日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0252，涨0.08%
- 2024-09-25 07:06:199月24日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0244，跌0.01%
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- 2024-09-24 07:06:499月23日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0245，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:06:519月20日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0344，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:06:089月19日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0343
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- 2024-09-19 01:02:299月18日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0343，涨0.07%
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- 2024-09-14 07:06:519月13日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0336，涨0.06%
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- 2024-09-13 07:06:159月12日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.033，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:06:339月11日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0328，涨0.04%
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- 2024-09-11 07:06:389月10日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0324，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:06:149月9日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0321，涨0.07%
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- 2024-09-07 07:06:349月6日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0314
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- 2024-09-06 07:05:399月5日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0314，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:05:549月4日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0313，涨0.05%
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- 2024-09-04 07:05:559月3日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0308，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:05:299月2日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0305，涨0.06%
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- 2024-08-31 01:01:458月30日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0299，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:02:258月29日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0298，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:05:308月28日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0297，涨0.04%
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- 2024-08-28 07:05:598月27日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0293，跌0.05%
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- 2024-08-27 01:03:028月26日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0298，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:02:578月23日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.03，涨0.03%
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- 2024-08-23 01:03:328月22日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0297，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:01:508月21日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0295，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:02:168月20日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0296，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:02:288月19日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0295，涨0.06%
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- 2024-08-17 01:03:178月16日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0289
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- 2024-08-16 01:01:398月15日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0289，跌0.06%
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- 2024-08-15 01:02:318月14日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0295，涨0.1%
- 2024-08-15 01:02:318月14日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0295，涨0.1%
- 2024-08-14 01:01:138月13日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0285，涨0.1%
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