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- 2025-04-03 03:15:364月2日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0836，涨0.06%
- 2025-04-03 03:15:364月2日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0836，涨0.06%
- 2025-04-01 02:59:533月31日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0826，涨0.02%
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- 2025-03-28 02:33:503月27日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0822，涨0.02%
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- 2025-03-27 02:36:543月26日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.082，涨0.05%
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- 2025-03-25 02:27:533月24日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0813，涨0.03%
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- 2025-03-20 02:56:003月19日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0799，涨0.03%
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- 2025-03-19 02:31:313月18日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0796，涨0.04%
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- 2025-03-14 02:54:303月13日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0798，涨0.06%
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- 2025-03-13 02:44:343月12日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0792，涨0.1%
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- 2025-03-12 02:57:373月11日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0781，跌0.14%
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- 2025-03-11 02:29:133月10日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0796，跌0.04%
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- 2025-03-06 03:03:223月5日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.082，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:29:143月4日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0819，涨0.01%
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- 2025-02-27 02:54:152月26日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0812
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- 2025-02-26 02:53:582月25日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0812
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- 2025-02-21 02:24:392月20日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0836，跌0.09%
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- 2025-02-19 02:18:372月18日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0842，跌0.06%
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- 2025-02-15 02:24:242月14日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0855，跌0.08%
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- 2025-02-13 02:19:502月12日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0866，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:22:382月11日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0867，跌0.01%
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- 2025-02-07 02:07:502月6日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0877，涨0.08%
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- 2025-01-09 01:50:571月8日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0877，跌0.02%
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- 2025-01-08 01:50:331月7日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0879，跌0.05%
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- 2024-12-27 01:51:4712月26日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0853
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- 2024-12-17 01:42:5812月16日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0845，涨0.1%
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- 2024-12-14 01:40:1012月13日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0834，涨0.14%
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- 2024-12-13 01:46:0612月12日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0819，涨0.06%
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- 2024-12-12 01:46:2712月11日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0813，涨0.04%
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- 2024-12-11 01:46:3512月10日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0809，涨0.17%
- 2024-12-11 01:46:3512月10日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0809，涨0.17%
- 2024-12-10 01:43:5712月9日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0791，涨0.06%
- 2024-12-10 01:43:5712月9日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0791，涨0.06%
