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- 2024-11-19 01:43:5211月18日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0723，跌0.02%
- 2024-11-19 01:43:5211月18日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0723，跌0.02%
- 2024-11-15 01:44:1311月14日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0724，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:45:3811月13日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0723，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:48:3011月12日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0725，涨0.04%
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- 2024-11-12 01:44:4611月11日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0721，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:42:4211月8日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0718，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:47:0511月7日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0717，涨0.05%
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- 2024-11-07 01:43:2711月6日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0712，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:42:0411月5日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0711，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:42:5211月4日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0709，涨0.04%
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- 2024-11-01 01:45:1910月31日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0697，涨0.05%
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- 2024-10-30 02:15:5910月29日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0691，涨0.01%
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- 2024-10-25 01:41:4010月24日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0689，涨0.01%
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- 2024-10-24 01:14:5010月23日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0688，跌0.07%
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- 2024-10-23 01:14:1310月22日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0695，跌0.08%
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- 2024-10-19 01:15:3110月18日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0705，跌0.02%
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- 2024-10-18 01:14:1410月17日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0707，涨0.05%
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- 2024-10-17 01:14:2610月16日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0702，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:16:2510月15日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0704，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:33:2710月14日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0701，涨0.07%
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- 2024-09-27 01:14:579月26日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0717，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:20:519月25日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0721，涨0.13%
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- 2024-09-24 01:11:299月23日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0707，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:15:589月19日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0706，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:15:349月18日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0708，涨0.07%
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- 2024-09-13 01:16:299月12日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0697，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:20:579月11日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0695，涨0.06%
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- 2024-09-11 01:30:489月10日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0689，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:18:219月9日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0688，涨0.03%
- 2024-09-10 01:18:219月9日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0688，涨0.03%
- 2024-09-06 01:22:419月5日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0685，涨0.02%
- 2024-09-06 01:22:419月5日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0685，涨0.02%
