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- 2024-09-05 01:35:389月4日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0683，涨0.03%
- 2024-09-05 01:35:389月4日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0683，涨0.03%
- 2024-09-03 01:38:339月2日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0676，涨0.11%
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- 2024-08-30 01:37:118月29日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0662，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:16:038月28日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0661，涨0.06%
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- 2024-08-22 01:41:598月21日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1213，跌0.04%
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- 2024-08-16 01:45:358月15日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1213，跌0.07%
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- 2024-08-15 01:40:358月14日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1221，涨0.09%
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- 2024-08-13 01:32:398月12日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.12，跌0.19%
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- 2024-08-09 01:32:568月8日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.123，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:16:358月7日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1238，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:16:398月6日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1234，跌0.04%
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- 2024-08-02 01:16:278月1日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.123，涨0.05%
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- 2024-08-01 01:15:247月31日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1224，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:17:277月30日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1218，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:16:217月29日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1216，涨0.02%
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- 2024-07-25 01:40:157月24日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1209，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:36:037月23日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1207，涨0.05%
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- 2024-07-19 01:17:217月18日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1188，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:16:327月17日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1189，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:16:047月16日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1188，涨0.01%
- 2024-07-17 01:16:047月16日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1188，涨0.01%
- 2024-07-16 01:13:447月15日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1187，涨0.04%
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- 2024-07-09 01:16:287月8日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1169，跌0.06%
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- 2024-07-06 01:16:147月5日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1176，跌0.05%
- 2024-07-06 01:16:147月5日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1176，跌0.05%
