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- 2025-03-04 02:07:013月3日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0291，涨0.12%
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- 2025-03-01 02:34:202月28日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0279，涨0.09%
- 2025-03-01 02:34:202月28日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0279，涨0.09%
- 2025-02-28 02:48:152月27日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.027，跌0.11%
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- 2025-02-27 02:44:242月26日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0281，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:44:422月25日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0279，涨0.06%
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- 2025-02-25 02:03:522月24日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0273，跌0.21%
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- 2025-02-22 08:06:402月21日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0295，跌0.16%
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- 2025-02-21 02:05:122月20日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0312，跌0.15%
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- 2025-02-20 08:19:182月19日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0328，涨0.05%
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- 2025-02-19 02:04:292月18日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0323，跌0.07%
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- 2025-02-18 02:03:032月17日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.033，跌0.15%
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- 2025-02-15 08:06:382月14日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0346，跌0.13%
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- 2025-02-14 02:05:332月13日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0359
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- 2025-02-13 02:04:542月12日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0359，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:05:192月11日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.036，涨0.02%
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- 2025-02-11 02:01:362月10日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0358，跌0.11%
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- 2025-02-08 14:01:572月7日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0369
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- 2025-02-07 14:05:452月6日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0369，涨0.12%
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- 2025-02-06 02:02:252月5日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0357，涨0.12%
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- 2025-01-25 01:36:111月24日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0327，涨0.01%
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- 2025-01-24 02:09:391月23日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0326，跌0.05%
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- 2025-01-23 01:30:421月22日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0331，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:33:391月21日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.033，涨0.08%
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- 2025-01-21 07:33:441月20日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0322，跌0.07%
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- 2025-01-18 07:33:451月17日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0329，跌0.07%
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- 2025-01-17 01:30:381月16日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0336
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- 2025-01-16 13:32:111月15日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0345，涨0.05%
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- 2025-01-15 13:32:141月14日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.034，涨0.09%
- 2025-01-15 13:32:141月14日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.034，涨0.09%
- 2025-01-14 01:30:381月13日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0331，跌0.13%
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- 2025-01-11 07:33:411月10日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0344
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