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- 2025-04-03 08:10:214月2日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0276，涨0.07%
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- 2025-04-02 02:02:224月1日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0269，涨0.03%
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- 2025-04-01 02:51:213月31日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0266，涨0.03%
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- 2025-03-29 14:06:573月28日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0263，跌0.01%
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- 2025-03-28 14:08:313月27日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0264，涨0.03%
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- 2025-03-27 02:32:013月26日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0261，涨0.06%
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- 2025-03-26 14:06:553月25日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0255，涨0.07%
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- 2025-03-25 02:06:063月24日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0248，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:07:313月21日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0244，涨0.01%
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- 2025-03-21 02:08:173月20日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0243，涨0.16%
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- 2025-03-20 08:07:453月19日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0227，涨0.06%
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- 2025-03-19 02:06:413月18日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0221，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:17:263月17日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0219，跌0.25%
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- 2025-03-15 08:07:353月14日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0245，涨0.05%
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- 2025-03-14 08:09:253月13日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.024，涨0.05%
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- 2025-03-13 02:04:323月12日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0235，涨0.12%
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- 2025-03-12 02:46:053月11日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0223，跌0.26%
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- 2025-03-11 02:06:573月10日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.025，跌0.07%
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- 2025-03-08 02:44:483月7日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0257，跌0.23%
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- 2025-03-07 02:04:113月6日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0281，跌0.15%
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- 2025-03-06 02:42:443月5日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0296，涨0.05%
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- 2025-03-05 02:06:473月4日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0291
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- 2025-03-04 02:07:013月3日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0291，涨0.12%
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- 2025-03-01 02:34:202月28日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0279，涨0.09%
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- 2025-02-28 02:48:152月27日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.027，跌0.11%
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- 2025-02-27 02:44:242月26日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0281，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:44:422月25日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0279，涨0.06%
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- 2025-02-25 02:03:522月24日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0273，跌0.21%
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- 2025-02-22 08:06:402月21日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0295，跌0.16%
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- 2025-02-21 02:05:122月20日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0312，跌0.15%
- 2025-02-21 02:05:122月20日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0312，跌0.15%
