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- 2024-08-09 01:01:108月8日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0162，跌0.05%
- 2024-08-08 01:01:198月7日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0167，涨0.02%
- 2024-08-08 01:01:198月7日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0167，涨0.02%
- 2024-08-07 01:01:198月6日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0165，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:01:218月5日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0167，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:01:158月2日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0164，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:01:158月1日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0161，涨0.03%
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- 2024-08-01 01:01:167月31日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0158，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:01:287月30日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0155，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:01:197月29日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0354，涨0.03%
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- 2024-07-27 09:30:35基金分红：汇添富鑫禧债基金8月1日分红
- 2024-07-27 01:01:247月26日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0351，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:01:237月25日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0349，涨0.02%
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- 2024-07-25 01:30:587月24日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0347
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- 2024-07-24 01:30:437月23日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0347，涨0.04%
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- 2024-07-20 01:01:117月19日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0337，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:01:267月18日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0335，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:01:087月17日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0336
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- 2024-07-17 01:01:067月16日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0336，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:01:067月15日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0335，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:01:127月12日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0332，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:01:127月11日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0329，涨0.01%
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- 2024-07-11 01:01:197月10日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0328，涨0.02%
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- 2024-07-10 01:01:157月9日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0326，涨0.04%
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- 2024-07-09 01:01:127月8日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0322，跌0.05%
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- 2024-07-06 01:01:057月5日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0327，跌0.03%
- 2024-07-06 01:01:057月5日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0327，跌0.03%
- 2023-10-17 09:04:35基金分红：汇添富鑫禧债基金10月23日分红
- 2023-02-11 09:01:16基金分红：汇添富鑫禧债基金2月15日分红
