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- 2025-01-10 07:33:241月9日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0344，跌0.14%
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- 2025-01-09 01:31:051月8日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0359，跌0.04%
- 2025-01-09 01:31:051月8日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0359，跌0.04%
- 2025-01-08 01:31:051月7日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0363，跌0.11%
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- 2025-01-07 07:33:201月6日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0374，涨0.05%
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- 2025-01-04 01:31:061月3日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0369，涨0.01%
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- 2025-01-03 13:32:181月2日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0368，涨0.21%
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- 2025-01-01 13:32:1112月31日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0346，涨0.14%
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- 2024-12-31 01:30:3812月30日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0332，涨0.01%
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- 2024-12-28 13:31:5412月27日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0331，涨0.13%
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- 2024-12-27 01:31:2812月26日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0318，涨0.03%
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- 2024-12-26 13:31:4812月25日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0315，跌0.07%
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- 2024-12-25 19:30:2512月24日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0322，跌0.07%
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- 2024-11-29 09:30:56汇添富鑫禧债基金经理变动：增聘曾丽琼为基金经理
- 2024-11-11 09:30:30汇添富鑫禧债基金经理变动：增聘晏建军为基金经理
- 2024-11-09 01:31:1411月8日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0202，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:31:1211月7日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0201，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:31:0611月6日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0195，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:31:0311月5日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0194，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:31:0911月4日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0192，涨0.03%
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- 2024-11-02 01:31:1211月1日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0189，涨0.06%
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- 2024-11-01 01:31:2210月31日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0183，涨0.02%
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- 2024-10-31 02:09:3510月30日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0181，涨0.03%
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- 2024-10-30 01:59:0210月29日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0178，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:44:3210月28日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0177，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:31:1710月25日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0176，跌0.01%
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- 2024-10-25 01:30:5610月24日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0177，涨0.02%
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- 2024-10-24 01:01:1710月23日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0175，跌0.04%
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- 2024-10-23 01:01:0910月22日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0179，跌0.04%
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- 2024-10-22 01:01:1410月21日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0183
- 2024-10-22 01:01:1410月21日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0183
- 2024-10-19 01:01:1010月18日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0183，跌0.01%
- 2024-10-19 01:01:1010月18日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0183，跌0.01%
- 2024-10-18 01:01:1610月17日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0184，涨0.02%
- 2024-10-18 01:01:1610月17日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0184，涨0.02%
