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- 2025-04-03 03:14:014月2日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1081，涨0.1%
- 2025-04-03 03:14:014月2日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1081，涨0.1%
- 2025-04-02 08:27:184月1日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.107
- 2025-04-02 08:27:184月1日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.107
- 2025-04-01 02:52:563月31日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.107，涨0.05%
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- 2025-03-29 08:19:033月28日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1065，跌0.01%
- 2025-03-29 08:19:033月28日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1065，跌0.01%
- 2025-03-28 08:49:223月27日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1066，跌0.01%
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- 2025-03-27 08:16:243月26日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1067，涨0.05%
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- 2025-03-26 08:18:093月25日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1061，涨0.03%
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- 2025-03-25 02:09:463月24日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1058，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:11:093月21日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1055，跌0.03%
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- 2025-03-21 02:12:293月20日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1058，涨0.12%
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- 2025-03-20 02:49:233月19日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1045，涨0.02%
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- 2025-03-19 02:10:293月18日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1043，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:24:463月17日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1041，跌0.1%
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- 2025-03-15 02:31:103月14日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1052，涨0.06%
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- 2025-03-14 02:46:583月13日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1045，涨0.05%
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- 2025-03-13 02:39:303月12日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.104，涨0.15%
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- 2025-03-12 02:48:323月11日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1024，跌0.16%
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- 2025-03-11 02:10:503月10日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1042，跌0.03%
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- 2025-03-08 14:07:133月7日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1045，跌0.13%
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- 2025-03-07 02:38:503月6日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1059，跌0.09%
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- 2025-03-06 03:01:283月5日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1069，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:10:363月4日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1068
- 2025-03-05 02:10:363月4日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1068
- 2025-03-04 02:32:063月3日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1068，涨0.12%
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- 2025-03-01 02:36:292月28日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1055
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- 2025-02-28 03:02:422月27日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1048，跌0.1%
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- 2025-02-27 02:46:232月26日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1059，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:09:172月25日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1058，涨0.03%
- 2025-02-26 14:09:172月25日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1058，涨0.03%
- 2025-02-25 08:23:312月24日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1055，跌0.14%
- 2025-02-25 08:23:312月24日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1055，跌0.14%
- 2025-02-22 02:10:052月21日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1071，跌0.12%
- 2025-02-22 02:10:052月21日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1071，跌0.12%
- 2025-02-21 02:08:002月20日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1084，跌0.11%
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