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- 2024-09-25 01:11:569月24日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0915，跌0.08%
- 2024-09-25 01:11:569月24日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0915，跌0.08%
- 2024-09-24 01:08:339月23日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0924，涨0.03%
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- 2024-09-21 01:12:209月20日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0921，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:12:429月19日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0919，跌0.02%
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- 2024-09-13 01:12:589月12日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0905，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:17:049月11日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0903，涨0.1%
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- 2024-09-11 01:14:519月10日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0892，涨0.04%
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- 2024-09-10 01:14:259月9日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0888，涨0.06%
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- 2024-09-07 01:31:199月6日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0882，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:17:149月5日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0881，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:34:399月4日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0878，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:34:129月3日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0874，涨0.06%
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- 2024-09-03 01:35:599月2日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0867，涨0.14%
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- 2024-08-30 01:35:328月29日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.085，跌0.02%
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- 2024-08-29 02:11:298月28日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0852，涨0.07%
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- 2024-08-23 01:13:498月22日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0848，涨0.04%
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- 2024-08-22 01:39:138月21日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0844，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:40:448月19日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0845，涨0.04%
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- 2024-08-17 01:13:108月16日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0841，跌0.01%
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- 2024-08-16 01:43:198月15日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0842，跌0.09%
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- 2024-08-14 01:40:478月13日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0842，涨0.14%
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- 2024-08-10 01:13:108月9日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0852，跌0.1%
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- 2024-08-09 01:32:238月8日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0863，跌0.13%
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- 2024-08-08 01:13:068月7日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0877，涨0.05%
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- 2024-08-07 01:13:228月6日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0872，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:11:438月5日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0876，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:13:228月2日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0872，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:12:598月1日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0867，涨0.12%
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- 2024-08-01 01:12:247月31日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0854，涨0.06%
- 2024-08-01 01:12:247月31日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0854，涨0.06%
- 2024-07-31 01:13:547月30日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0847，涨0.04%
- 2024-07-31 01:13:547月30日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0847，涨0.04%
