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- 2024-12-06 01:39:0712月5日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0988，涨0.02%
- 2024-12-06 01:39:0712月5日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0988，涨0.02%
- 2024-12-05 01:41:0712月4日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0986，涨0.12%
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- 2024-12-04 01:39:5412月3日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0973，跌0.03%
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- 2024-12-03 01:41:2812月2日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0976，涨0.26%
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- 2024-11-30 01:39:4111月29日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0948，涨0.13%
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- 2024-11-29 01:40:1511月28日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0934，涨0.1%
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- 2024-11-27 01:40:3911月26日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0923，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:38:3411月25日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0921，涨0.05%
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- 2024-11-23 01:39:3311月22日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0915，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:39:2811月21日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0914，涨0.05%
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- 2024-11-21 01:40:5611月20日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0909
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- 2024-11-20 01:42:3111月19日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0909，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:38:4611月18日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0907，跌0.03%
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- 2024-11-15 01:39:1311月14日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0909，涨0.03%
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- 2024-11-14 01:40:1611月13日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0906，跌0.04%
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- 2024-11-09 01:39:0111月8日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0899，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:41:4411月7日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0898，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:38:5511月6日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0891，跌0.02%
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- 2024-11-05 01:38:3211月4日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.089，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:38:3911月1日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0888，涨0.08%
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- 2024-11-01 01:40:3610月31日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0879，涨0.06%
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- 2024-10-30 02:10:4010月29日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0872，涨0.03%
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- 2024-10-25 01:38:1810月24日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0867
- 2024-10-25 01:38:1810月24日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0867
- 2024-10-23 01:10:4410月22日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0873，跌0.11%
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- 2024-10-19 01:12:3310月18日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0886，跌0.06%
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- 2024-10-18 01:11:1910月17日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0892，涨0.1%
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- 2024-10-17 01:11:4110月16日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0881，跌0.04%
- 2024-10-17 01:11:4110月16日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0881，跌0.04%
- 2024-10-15 01:32:4210月14日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0881，涨0.06%
- 2024-10-15 01:32:4210月14日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0881，涨0.06%
- 2024-10-11 01:11:2610月10日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0867，涨0.2%
- 2024-10-11 01:11:2610月10日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0867，涨0.2%
- 2024-09-26 01:16:049月25日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0938，涨0.21%
- 2024-09-26 01:16:049月25日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0938，涨0.21%
