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- 2024-11-16 07:37:3711月15日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0954，涨0.03%
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- 2024-11-15 07:38:4011月14日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0951，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:38:5811月13日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.095，涨0.02%
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- 2024-11-13 07:37:2511月12日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0948，涨0.05%
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- 2024-11-12 07:34:4011月11日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0943，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:33:1611月8日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0938，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:33:1011月7日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0935，涨0.06%
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- 2024-11-07 07:34:2011月6日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0928，涨0.02%
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- 2024-11-06 07:32:0511月5日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0926，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:31:5411月4日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0924，涨0.05%
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- 2024-11-02 07:12:3211月1日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0919，涨0.08%
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- 2024-11-01 07:40:2010月31日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.091，涨0.01%
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- 2024-10-31 07:36:5210月30日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0909
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- 2024-10-30 07:40:1010月29日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0909，跌0.01%
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- 2024-10-29 07:41:0810月28日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.091，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:40:5110月25日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0913，跌0.04%
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- 2024-10-25 07:32:4710月24日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0917，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:12:3410月23日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0918，跌0.1%
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- 2024-10-23 07:13:4710月22日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0929，跌0.06%
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- 2024-10-22 07:14:1410月21日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0936，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:14:0810月18日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0937，涨0.02%
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- 2024-10-18 01:05:5110月17日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0935
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- 2024-10-17 01:06:0310月16日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0929
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- 2024-10-16 01:07:1210月15日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0925，涨0.09%
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- 2024-10-15 07:11:1110月14日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0915，涨0.27%
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- 2024-10-12 07:14:2510月11日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0886，涨0.21%
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- 2024-10-11 07:12:5710月10日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0863，涨0.15%
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- 2024-10-10 07:12:5710月9日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0847，跌0.23%
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- 2024-10-09 07:13:0510月8日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0872，跌0.16%
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- 2024-10-01 07:14:369月30日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0889，跌0.29%
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