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- 2024-09-04 07:11:549月3日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0919，涨0.05%
- 2024-09-04 07:11:549月3日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0919，涨0.05%
- 2024-09-03 07:11:009月2日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0914，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:12:238月30日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0905，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:11:288月29日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0903，涨0.04%
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- 2024-08-29 07:11:228月28日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0899，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:13:528月27日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0898，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:11:498月26日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0912，跌0.05%
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- 2024-08-24 07:12:308月23日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0917，跌0.02%
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- 2024-08-23 07:11:028月22日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0919，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:11:118月21日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.092，跌0.05%
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- 2024-08-21 07:11:218月20日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0925，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:11:158月19日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0926，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:12:208月16日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0925，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:11:208月15日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0923，跌0.02%
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- 2024-08-15 07:11:128月14日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0925，涨0.08%
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- 2024-08-14 07:11:218月13日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0916，涨0.02%
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- 2024-08-13 07:11:368月12日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0914，跌0.16%
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- 2024-08-10 07:13:068月9日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0931，跌0.08%
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- 2024-08-09 07:11:228月8日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.094，跌0.05%
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- 2024-08-08 07:11:248月7日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0945，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:11:248月6日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0944，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:12:018月5日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0947，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:12:488月2日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0943，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:11:238月1日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0939，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:11:567月31日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0933，涨0.04%
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- 2024-07-31 07:15:317月30日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0929，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:32:037月29日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0925，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:12:597月26日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0921，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:11:207月25日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0918，涨0.04%
- 2024-07-26 07:11:207月25日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0918，涨0.04%
- 2024-07-25 07:33:237月24日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0914，涨0.03%
- 2024-07-25 07:33:237月24日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0914，涨0.03%
