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- 2024-08-15 07:11:128月14日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0925，涨0.08%
- 2024-08-15 07:11:128月14日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0925，涨0.08%
- 2024-08-14 07:11:218月13日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0916，涨0.02%
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- 2024-08-13 07:11:368月12日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0914，跌0.16%
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- 2024-08-10 07:13:068月9日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0931，跌0.08%
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- 2024-08-09 07:11:228月8日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.094，跌0.05%
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- 2024-08-08 07:11:248月7日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0945，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:11:248月6日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0944，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:12:018月5日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0947，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:12:488月2日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0943，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:11:238月1日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0939，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:11:567月31日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0933，涨0.04%
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- 2024-07-31 07:15:317月30日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0929，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:32:037月29日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0925，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:12:597月26日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0921，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:11:207月25日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0918，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:33:237月24日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0914，涨0.03%
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- 2024-07-24 07:10:487月23日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0911，涨0.06%
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- 2024-07-19 07:33:077月18日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0894
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- 2024-07-18 07:10:537月17日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0894，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:11:387月16日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0892，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:11:107月15日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.089，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:11:527月12日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0886，涨0.02%
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- 2024-07-12 07:11:167月11日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0884，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:10:287月10日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0881，涨0.02%
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- 2024-07-10 07:10:457月9日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0879，涨0.04%
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- 2024-07-09 07:10:137月8日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0875，跌0.06%
- 2024-07-09 07:10:137月8日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0875，跌0.06%
- 2024-07-06 07:12:057月5日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0881，跌0.01%
- 2024-07-06 07:12:057月5日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0881，跌0.01%
