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- 2024-09-28 07:14:229月27日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0921，跌0.16%
- 2024-09-28 07:14:229月27日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0921，跌0.16%
- 2024-09-27 07:12:139月26日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0939，跌0.02%
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- 2024-09-26 07:11:119月25日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0941，涨0.05%
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- 2024-09-25 07:12:419月24日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0935
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- 2024-09-24 07:13:299月23日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0935
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- 2024-09-21 07:13:369月20日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0935，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:12:209月19日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0936，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:13:589月18日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0938，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:13:489月13日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0932，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:12:359月12日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0931
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- 2024-09-12 07:14:359月11日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0931，涨0.02%
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- 2024-09-11 07:15:179月10日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0929，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:12:239月9日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0928，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:12:439月6日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0926
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- 2024-09-06 07:10:489月5日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0926，涨0.04%
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- 2024-09-05 07:11:349月4日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0922，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:11:549月3日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0919，涨0.05%
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- 2024-09-03 07:11:009月2日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0914，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:12:238月30日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0905，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:11:288月29日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0903，涨0.04%
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- 2024-08-29 07:11:228月28日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0899，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:13:528月27日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0898，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:11:498月26日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0912，跌0.05%
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- 2024-08-24 07:12:308月23日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0917，跌0.02%
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- 2024-08-23 07:11:028月22日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0919，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:11:118月21日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.092，跌0.05%
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- 2024-08-21 07:11:218月20日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0925，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:11:158月19日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0926，涨0.01%
- 2024-08-20 07:11:158月19日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0926，涨0.01%
- 2024-08-17 07:12:208月16日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0925，涨0.02%
- 2024-08-17 07:12:208月16日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0925，涨0.02%
- 2024-08-16 07:11:208月15日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0923，跌0.02%
- 2024-08-16 07:11:208月15日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0923，跌0.02%
