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- 2025-09-19 19:02:26基金分红：浦银安盛普恒利率债基金9月25日分红
- 2025-09-17 09:31:55公告速递：浦银安盛普恒利率债基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资……
- 2025-04-03 02:53:174月2日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0372，涨0.09%
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- 2025-04-02 08:08:414月1日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0363
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- 2025-04-01 02:49:153月31日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0363，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:04:133月28日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.036
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- 2025-03-28 14:04:233月27日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.036，跌0.01%
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- 2025-03-27 14:04:023月26日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0361，涨0.07%
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- 2025-03-26 08:04:443月25日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0354，涨0.02%
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- 2025-03-25 02:02:253月24日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0352，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:02:423月21日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0348，跌0.04%
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- 2025-03-21 02:03:133月20日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0352，涨0.15%
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- 2025-03-20 02:45:463月19日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0337，涨0.04%
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- 2025-03-19 02:02:403月18日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0333，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:08:163月17日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0331，跌0.19%
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- 2025-03-15 02:02:403月14日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0351，涨0.09%
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- 2025-03-14 02:43:263月13日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0342，跌0.01%
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- 2025-03-13 02:37:193月12日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0343，涨0.16%
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- 2025-03-12 02:43:323月11日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0326，跌0.2%
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- 2025-03-11 02:02:473月10日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0447，跌0.03%
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- 2025-03-08 02:41:013月7日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.045，跌0.22%
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- 2025-03-07 09:30:57基金分红：浦银安盛普恒利率债基金3月13日分红
- 2025-03-07 02:36:243月6日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0473，跌0.12%
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- 2025-03-06 02:39:573月5日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0486，涨0.02%
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- 2025-03-05 09:33:10公告速递：浦银安盛普恒利率债基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资……
- 2025-03-05 02:02:453月4日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0484，跌0.02%
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- 2025-03-04 02:02:503月3日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0486，涨0.13%
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- 2025-03-01 02:31:492月28日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0472，涨0.11%
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- 2025-02-28 02:45:312月27日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0461，跌0.12%
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- 2025-02-27 02:42:142月26日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0474，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:42:432月25日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0473，涨0.07%
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- 2025-02-25 08:07:272月24日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0466，跌0.15%
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