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- 2024-11-20 01:31:4011月19日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0342，涨0.03%
- 2024-11-20 01:31:4011月19日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0342，涨0.03%
- 2024-11-19 01:31:2111月18日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0339，跌0.03%
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- 2024-11-16 01:31:2711月15日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0342
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- 2024-11-15 01:31:2811月14日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0342，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:31:2811月13日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0341，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:31:3811月12日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0343，涨0.04%
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- 2024-11-12 01:31:2411月11日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0339，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:31:3411月8日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0336，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:31:3011月7日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0334，涨0.04%
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- 2024-11-07 01:31:1811月6日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.033，跌0.01%
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- 2024-11-06 01:31:1611月5日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0331，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:31:2211月4日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0329，涨0.01%
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- 2024-11-02 01:31:2611月1日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0328，涨0.05%
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- 2024-11-01 01:31:4010月31日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0323，涨0.06%
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- 2024-10-31 02:09:5810月30日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0317
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- 2024-10-30 01:59:1710月29日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0317，涨0.02%
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- 2024-10-29 01:44:4510月28日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0315
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- 2024-10-26 01:31:3410月25日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0315，涨0.04%
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- 2024-10-25 01:31:3310月24日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0311，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:01:4910月23日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0312，跌0.03%
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- 2024-10-23 01:01:4010月22日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0315，跌0.07%
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- 2024-10-22 01:01:4010月21日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0322，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:01:5410月18日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0321，跌0.05%
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- 2024-10-18 01:01:5010月17日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0326，涨0.09%
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- 2024-10-17 01:01:5110月16日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0317，跌0.04%
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- 2024-10-16 01:02:4010月15日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0321，涨0.02%
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- 2024-10-15 01:02:1110月14日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0319，涨0.04%
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- 2024-10-12 01:01:5910月11日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0315，涨0.03%
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- 2024-10-11 01:01:5410月10日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0312，涨0.17%
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- 2024-10-10 02:05:1510月9日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0294，涨0.05%
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