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- 2024-10-09 01:01:3710月8日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0289，跌0.13%
- 2024-10-09 01:01:3710月8日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0289，跌0.13%
- 2024-10-01 01:02:069月30日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0302，跌0.05%
- 2024-10-01 01:02:069月30日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0302，跌0.05%
- 2024-09-28 01:01:599月27日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0307，跌0.3%
- 2024-09-28 01:01:599月27日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0307，跌0.3%
- 2024-09-27 01:02:059月26日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0338，跌0.08%
- 2024-09-27 01:02:059月26日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0338，跌0.08%
- 2024-09-26 01:02:269月25日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0346，涨0.13%
- 2024-09-26 01:02:269月25日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0346，涨0.13%
- 2024-09-26 00:00:459月24日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0333，跌0.06%
- 2024-09-26 00:00:459月24日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0333，跌0.06%
- 2024-03-08 09:12:03基金分红：浦银安盛普恒利率债基金3月14日分红
- 2023-10-11 09:02:37公告速递：浦银安盛普恒利率债基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定……
