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- 2024-12-21 07:45:1212月20日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0265，涨0.04%
- 2024-12-21 07:45:1212月20日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0265，涨0.04%
- 2024-12-20 07:43:4012月19日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0261，跌0.02%
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- 2024-12-19 07:44:0312月18日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0263，跌0.02%
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- 2024-12-18 07:46:5612月17日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0265，跌0.02%
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- 2024-12-17 07:41:2812月16日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0267，涨0.06%
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- 2024-12-13 07:40:2912月12日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0255，涨0.02%
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- 2024-12-12 07:40:4112月11日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0253
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- 2024-12-11 07:39:3212月10日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0253，涨0.09%
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- 2024-12-10 07:42:0312月9日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0244，涨0.02%
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- 2024-12-08 00:30:4412月6日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0242，涨0.02%
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- 2024-12-06 07:41:0312月5日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.024，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:40:2312月4日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0237，涨0.05%
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- 2024-12-04 07:40:2312月3日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0232，涨0.03%
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- 2024-12-03 07:40:4212月2日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0229，涨0.13%
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- 2024-11-29 07:40:1211月28日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0211，涨0.02%
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- 2024-11-28 07:40:1311月27日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0209，涨0.02%
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- 2024-11-27 07:39:5811月26日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0207，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:40:4611月25日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0204，涨0.04%
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- 2024-11-22 07:37:2111月21日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0197，涨0.01%
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- 2024-11-21 07:39:5511月20日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0196，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:40:2211月19日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0195，涨0.01%
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- 2024-11-19 07:38:4511月18日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0194
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- 2024-11-15 07:39:4611月14日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0192，跌0.01%
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- 2024-11-14 07:40:1311月13日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0193，涨0.02%
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- 2024-11-13 07:38:4811月12日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0191，涨0.03%
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- 2024-11-12 07:35:2611月11日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0188，涨0.05%
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- 2024-11-08 07:33:3511月7日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.018，涨0.06%
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- 2024-11-07 07:34:5711月6日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0174，涨0.03%
- 2024-11-07 07:34:5711月6日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0174，涨0.03%
- 2024-11-06 07:10:2511月5日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0171，涨0.03%
- 2024-11-06 07:10:2511月5日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0171，涨0.03%
- 2024-11-05 07:11:4311月4日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0168，涨0.07%
- 2024-11-05 07:11:4311月4日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0168，涨0.07%
