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- 2024-09-11 07:16:169月10日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0249
- 2024-09-11 07:16:169月10日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0249
- 2024-09-10 07:13:339月9日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0249，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:07:379月6日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0248，涨0.01%
- 2024-09-07 01:07:379月6日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0248，涨0.01%
- 2024-09-06 07:12:119月5日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0247，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:12:349月4日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0245，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:13:009月3日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0242，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:12:019月2日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0238，涨0.06%
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- 2024-08-31 07:13:278月30日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0232，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:12:308月29日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.023，涨0.05%
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- 2024-08-29 07:12:258月28日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0225，跌0.02%
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- 2024-08-28 07:15:518月27日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0227，跌0.09%
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- 2024-08-27 07:12:588月26日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0236，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:13:368月23日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0239，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:11:578月22日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0242
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- 2024-08-22 07:12:068月21日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0242，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:12:258月20日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0246，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:12:208月19日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0247，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:13:238月16日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0246，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:12:258月15日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0245，跌0.01%
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- 2024-08-15 07:12:148月14日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0246，涨0.03%
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- 2024-08-14 07:12:258月13日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0243，跌0.01%
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- 2024-08-13 07:12:438月12日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0244，跌0.1%
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- 2024-08-10 07:14:108月9日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0254，跌0.04%
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- 2024-08-09 07:12:268月8日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0258，跌0.02%
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- 2024-08-08 07:12:288月7日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.026
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- 2024-08-07 07:12:358月6日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.026，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:13:108月5日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0263，涨0.06%
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- 2024-08-03 07:13:498月2日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0257，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:12:278月1日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0254，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:13:027月31日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0251，涨0.04%
- 2024-08-01 07:13:027月31日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0251，涨0.04%
