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- 2024-11-05 07:11:4311月4日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0168，涨0.07%
- 2024-11-05 07:11:4311月4日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0168，涨0.07%
- 2024-11-01 07:41:3210月31日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0155，涨0.02%
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- 2024-10-31 07:38:2510月30日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0153，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:41:2510月29日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0152，跌0.01%
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- 2024-10-29 07:42:2410月28日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0153，跌0.03%
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- 2024-10-25 07:33:1310月24日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0158，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:13:4110月23日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0159，跌0.09%
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- 2024-10-23 07:15:0710月22日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0168，跌0.03%
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- 2024-10-22 07:15:3810月21日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0171
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- 2024-10-19 07:15:2510月18日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0171，涨0.02%
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- 2024-10-18 07:14:1110月17日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0169，涨0.03%
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- 2024-10-17 07:14:1110月16日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0166，涨0.04%
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- 2024-10-16 13:07:4510月15日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0162，涨0.09%
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- 2024-10-15 07:12:1410月14日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0153，涨0.28%
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- 2024-10-12 07:15:4010月11日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0125，涨0.22%
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- 2024-10-11 07:14:1410月10日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0103，涨0.11%
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- 2024-10-10 07:14:2210月9日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0092，跌0.27%
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- 2024-10-09 07:14:2810月8日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0119，跌0.13%
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- 2024-10-01 07:15:569月30日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0132，跌0.36%
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- 2024-09-28 07:15:449月27日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0169，跌0.14%
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- 2024-09-27 07:13:259月26日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0183，涨0.01%
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- 2024-09-26 07:12:139月25日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0182，涨0.04%
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- 2024-09-25 07:14:049月24日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0178，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:14:509月23日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0177，跌0%
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- 2024-09-21 07:14:519月20日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0255，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:13:469月19日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0257
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- 2024-09-19 07:15:339月18日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0257，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:15:069月13日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0252，涨0.01%
- 2024-09-14 07:15:069月13日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0252，涨0.01%
- 2024-09-13 07:14:189月12日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0251，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:16:079月11日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0249
- 2024-09-12 07:16:079月11日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0249
