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- 2025-03-15 02:07:103月14日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0277，涨0.11%
- 2025-03-15 02:07:103月14日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0277，涨0.11%
- 2025-03-14 06:32:383月13日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0266，涨0.05%
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- 2025-03-13 02:04:203月12日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0261，涨0.15%
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- 2025-03-12 02:45:503月11日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0246，跌0.21%
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- 2025-03-11 02:06:383月10日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0268，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:44:333月7日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0273，跌0.21%
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- 2025-03-07 02:03:573月6日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0295，跌0.11%
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- 2025-03-06 02:42:303月5日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0306，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:06:183月4日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0303，跌0.01%
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- 2025-03-04 02:06:313月3日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0304，涨0.14%
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- 2025-03-01 02:34:022月28日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.029，涨0.07%
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- 2025-02-28 02:47:522月27日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0283，跌0.1%
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- 2025-02-27 02:44:072月26日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0293
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- 2025-02-26 02:44:262月25日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0293，涨0.03%
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- 2025-02-25 08:15:492月24日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.029，跌0.15%
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- 2025-02-22 02:06:472月21日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0305，跌0.14%
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- 2025-02-21 02:04:502月20日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0319，跌0.15%
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- 2025-02-20 08:18:362月19日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0335，涨0.05%
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- 2025-02-19 02:04:102月18日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.033，跌0.09%
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- 2025-02-18 08:18:252月17日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0339，跌0.12%
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- 2025-02-15 02:06:412月14日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0351，跌0.12%
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- 2025-02-14 02:05:132月13日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0363，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:04:342月12日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0366，跌0.03%
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- 2025-02-12 02:04:582月11日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0369
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- 2025-02-11 08:18:392月10日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0369，跌0.13%
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- 2025-02-08 08:11:292月7日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0382
- 2025-02-08 08:11:292月7日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0382
- 2025-02-07 08:12:212月6日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0382，涨0.1%
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- 2025-02-06 08:09:302月5日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0372，涨0.08%
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- 2025-01-25 01:35:491月24日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0347，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:38:151月23日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0346，跌0.09%
- 2025-01-24 07:38:151月23日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0346，跌0.09%
