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- 2024-08-07 01:08:278月6日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0401，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:07:198月5日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0403，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:07:598月2日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.04，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:07:558月1日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0396
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- 2024-08-01 01:07:197月31日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0391，涨0.06%
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- 2024-07-31 01:08:547月30日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0385，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:08:097月29日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0383，涨0.06%
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- 2024-07-27 01:08:317月26日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0377，涨0.03%
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- 2024-07-26 01:08:147月25日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0374，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:04:217月24日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0369，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:06:387月23日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0368，涨0.07%
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- 2024-07-23 01:33:217月22日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0361，涨0.11%
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- 2024-07-20 01:07:577月19日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.035，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:08:227月18日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0348，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:08:127月17日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0349，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:07:537月16日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0348，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:07:197月15日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0346，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:07:087月12日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0342，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:07:347月11日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0338，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:08:197月10日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0335，涨0.02%
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- 2024-07-10 01:08:047月9日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0333
- 2024-07-10 01:08:047月9日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0333
- 2024-07-09 07:12:487月8日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0326，跌0.09%
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- 2024-07-06 01:07:467月5日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0335
- 2024-07-06 01:07:467月5日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0335
