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- 2024-12-28 07:43:3612月27日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0346，涨0.15%
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- 2024-12-27 01:37:3412月26日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.033，涨0.09%
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- 2024-12-26 07:44:1612月25日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0321，跌0.11%
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- 2024-12-25 07:41:3212月24日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0332，跌0.11%
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- 2024-12-24 07:41:2612月23日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0343，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:42:4712月20日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0339，涨0.24%
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- 2024-12-20 07:41:2312月19日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0314，涨0.1%
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- 2024-12-19 07:41:3912月18日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0304，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:44:1012月17日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0312，跌0.07%
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- 2024-12-17 01:33:5712月16日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0319
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- 2024-12-14 07:40:5112月13日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0601，涨0.2%
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- 2024-12-13 01:34:4312月12日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.058，涨0.1%
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- 2024-12-12 01:35:0712月11日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0569，涨0.07%
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- 2024-12-11 01:35:0812月10日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0562，涨0.28%
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- 2024-12-10 01:34:1312月9日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0532，涨0.16%
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- 2024-12-07 01:34:2612月6日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0515，跌0.03%
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- 2024-12-06 01:34:1312月5日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0518
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- 2024-12-05 01:34:4812月4日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0518，涨0.12%
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- 2024-12-04 01:34:3512月3日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0505，跌0.02%
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- 2024-12-03 01:34:4312月2日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0507
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- 2024-11-30 01:34:2211月29日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0484，涨0.11%
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- 2024-11-29 01:34:3511月28日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0472，涨0.1%
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- 2024-11-28 01:34:3811月27日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0462
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- 2024-11-27 01:34:4411月26日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0462，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:33:5311月25日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0461，涨0.06%
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- 2024-11-23 01:34:2611月22日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0455
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- 2024-11-22 01:34:1411月21日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0454，涨0.06%
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- 2024-11-21 01:34:4811月20日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0448
- 2024-11-21 01:34:4811月20日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0448
- 2024-11-20 01:35:5311月19日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0448，涨0.04%
- 2024-11-20 01:35:5311月19日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0448，涨0.04%
- 2024-11-19 01:34:0311月18日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0444，跌0.05%
- 2024-11-19 01:34:0311月18日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0444，跌0.05%
