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- 2025-02-21 02:03:192月20日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0313，跌0.12%
- 2025-02-21 02:03:192月20日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0313，跌0.12%
- 2025-02-20 08:12:512月19日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0325，涨0.03%
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- 2025-02-19 02:02:522月18日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0322
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- 2025-02-18 08:12:562月17日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.033，跌0.07%
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- 2025-02-15 02:04:372月14日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0337，跌0.08%
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- 2025-02-14 02:03:312月13日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0345，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:03:092月12日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0348
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- 2025-02-12 02:03:212月11日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0348
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- 2025-02-11 08:12:552月10日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0349，跌0.08%
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- 2025-02-08 09:30:34基金分红：浦银安盛盛华一年定开债券基金2月12日分红
- 2025-02-08 08:07:432月7日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0567
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- 2025-02-07 08:08:512月6日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0567，涨0.09%
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- 2025-02-06 08:07:152月5日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0558，涨0.07%
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- 2025-01-25 01:34:061月24日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0538
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- 2025-01-24 07:35:161月23日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0538，跌0.05%
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- 2025-01-23 08:05:121月22日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0543，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:37:371月21日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0541，涨0.05%
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- 2025-01-21 07:38:011月20日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0536，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:38:531月17日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.054，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:37:511月16日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0544，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:34:281月15日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.055，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:34:311月14日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0549，涨0.07%
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- 2025-01-14 07:34:361月13日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0542，跌0.08%
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- 2025-01-11 07:38:431月10日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.055，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:37:301月9日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0551，跌0.08%
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- 2025-01-09 01:32:231月8日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0559
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- 2025-01-08 01:32:241月7日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0562
- 2025-01-08 01:32:241月7日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0562
- 2025-01-07 07:37:411月6日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0567，涨0.01%
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- 2025-01-04 13:34:081月3日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0566，涨0.02%
- 2025-01-04 13:34:081月3日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0566，涨0.02%
- 2025-01-03 07:34:411月2日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0564，涨0.17%
- 2025-01-03 07:34:411月2日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0564，涨0.17%
- 2025-01-01 07:35:2512月31日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0546，涨0.12%
