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- 2024-10-09 01:02:1010月8日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0331
- 2024-10-01 07:06:329月30日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.034，跌0.1%
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- 2024-09-28 07:06:369月27日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.035，跌0.16%
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- 2024-09-27 01:02:549月26日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0367
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- 2024-09-26 01:03:259月25日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.037
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- 2024-09-25 01:02:529月24日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0365
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- 2024-09-24 01:02:109月23日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0366
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- 2024-09-21 07:06:319月20日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0365
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- 2024-09-20 01:02:499月19日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0365
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- 2024-09-19 07:06:289月18日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0365，涨0.03%
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- 2024-09-14 01:02:589月13日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0362
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- 2024-09-13 01:02:559月12日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.036
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- 2024-09-12 01:03:049月11日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0358
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- 2024-09-11 01:03:149月10日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0357
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- 2024-09-07 01:03:229月6日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0355
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- 2024-09-06 01:03:389月5日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0356
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- 2024-09-05 01:31:549月4日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0354
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- 2024-09-04 07:05:389月3日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0352，涨0.01%
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- 2024-09-03 01:31:409月2日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0351
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- 2024-08-31 01:31:398月30日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0341
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- 2024-08-30 01:31:268月29日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0339
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- 2024-08-29 02:06:468月28日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0338
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- 2024-08-28 02:10:578月27日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0334
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- 2024-08-27 01:02:558月26日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0339
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- 2024-08-24 01:02:488月23日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.034
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- 2024-08-23 01:03:218月22日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0339
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- 2024-08-22 01:33:128月21日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0339
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- 2024-08-21 07:05:268月20日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.034，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:05:088月19日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0341，涨0.03%
- 2024-08-20 07:05:088月19日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0341，涨0.03%
- 2024-08-17 01:03:038月16日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0338
