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- 2024-08-17 01:03:038月16日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0338
- 2024-08-16 01:36:358月15日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0337
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- 2024-08-15 01:32:528月14日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0341
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- 2024-08-14 01:32:188月13日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0332
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- 2024-08-13 07:05:078月12日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0325，跌0.13%
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- 2024-08-10 07:06:148月9日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0338，跌0.04%
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- 2024-08-09 01:30:478月8日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0342
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- 2024-08-08 07:05:198月7日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0345，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:03:098月6日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0343
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- 2024-08-06 01:02:478月5日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0345
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- 2024-08-03 01:03:008月2日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0342
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- 2024-08-02 01:02:578月1日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0339
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- 2024-08-01 01:02:407月31日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0337
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- 2024-07-31 07:06:237月30日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0334，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:03:007月29日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0333
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- 2024-07-27 01:03:127月26日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0329
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- 2024-07-26 01:02:587月25日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0326
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- 2024-07-25 01:31:547月24日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.032
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- 2024-07-24 01:31:247月23日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0318
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- 2024-07-20 01:03:007月19日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0302
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- 2024-07-19 01:03:097月18日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0301
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- 2024-07-18 01:02:507月17日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0303
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- 2024-07-17 01:02:467月16日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0302
- 2024-07-17 01:02:467月16日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0302
- 2024-07-16 01:02:227月15日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0301
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- 2024-07-13 01:02:337月12日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0297
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- 2024-07-12 01:02:477月11日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0293
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- 2024-07-11 01:02:557月10日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0291
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- 2024-07-10 07:05:157月9日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.029，涨0.06%
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- 2024-07-09 01:02:507月8日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0284
- 2024-07-09 01:02:507月8日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0284
- 2024-07-06 07:06:127月5日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.029，跌0.06%
- 2024-07-06 07:06:127月5日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.029，跌0.06%
- 2023-12-16 09:02:44基金分红：浦银安盛盛华一年定开债券基金12月21日分红
