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- 2025-03-15 02:06:223月14日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0761，涨0.0……
- 2025-03-15 02:06:223月14日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0761，涨0.0……
- 2025-03-14 02:44:563月13日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0757，涨0.0……
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- 2025-03-13 02:38:273月12日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0749，涨0.0……
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- 2025-03-12 02:45:203月11日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0748，跌0.0……
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- 2025-03-11 02:05:513月10日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0756，跌0.0……
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- 2025-03-08 02:43:523月7日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0759，跌0.1%
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- 2025-03-07 02:37:323月6日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.077，跌0.02%
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- 2025-03-06 02:41:573月5日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0772，涨0.02……
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- 2025-03-05 02:05:353月4日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.077，涨0.03%
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- 2025-03-04 02:05:303月3日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0767，涨0.06……
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- 2025-03-01 02:33:252月28日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0761，跌0.0……
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- 2025-02-28 02:47:212月27日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0762，跌0.0……
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- 2025-02-27 02:43:432月26日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0765，涨0.0……
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- 2025-02-26 02:43:582月25日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0763，跌0.0……
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- 2025-02-25 08:13:482月24日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0768，跌0.1……
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- 2025-02-22 02:06:042月21日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.078，跌0.12……
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- 2025-02-21 02:04:162月20日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0793，跌0.0……
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- 2025-02-20 08:15:432月19日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0801，涨0.0……
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- 2025-02-19 02:03:372月18日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0799，跌0.1……
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- 2025-02-18 08:15:382月17日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0812，跌0.0……
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- 2025-02-15 02:05:472月14日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0817，跌0.0……
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- 2025-02-14 02:04:362月13日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0825，跌0.0……
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- 2025-02-13 02:04:022月12日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0826，跌0.0……
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- 2025-02-12 02:04:192月11日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0827，跌0.0……
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- 2025-02-11 08:15:422月10日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0829，跌0.0……
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- 2025-02-08 08:09:342月7日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0831，涨0.03……
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- 2025-02-07 08:10:572月6日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0828，涨0.06……
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- 2025-02-06 08:08:352月5日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0822，涨0.06……
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- 2025-01-25 01:35:081月24日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0808，跌0.0……
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- 2025-01-24 07:36:481月23日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0811，跌0.0……
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